Page 210 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

7.1.9. Jika direkomendasi oleh Rektor, maka Bendahara Penerima
melanjutkan rencana pembukaan Deposito
7.1.10. Bendahara Penerima menghubungi pihak bank untuk membuat
kesepakatan dan pembukaan deposito

7.2. Bagan Alir/Flowchart Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Bendahara Kasubag Kabag Kepal Wakil
Penerima PAP Keu & Biro Rektor Rektor Syarat/Keleng. Waktu Output
A AUPK 2
1 Membuat rekap Rekap 2 jam Rekap
realisasi SP2d-i dan penerimaan dan penerimaan
ketersediaan kas dari realisasi belanja dan realisasi
rekening operasional belanja

2 Melaporkan rekap Rekap 10 menit Rekap
penerimaan dan penerimaan dan penerimaan
realisasi belanja realisasi belanja dan realisasi
belanja
3 Melaporkan rencana Rekap 1 jam Rekap
pengelolaan kas penerimaan dan penerimaan
operasional realisasi belanja dan realisasi
belanja

4 Memerintahkan untuk Rekap 10 menit Rekap
membuat pengajuan ke penerimaan dan penerimaan
pimpinan terhadap realisasi belanja dan realisasi
rencana Pembukaan belanja
rekening deposito
5 Membuat Surat Surat Pengajuan 10 menit Surat
Pengajuan pembukaan pembukaan Pengajuan
rekening deposito rekening pembukaan
rekening
6 memvalidasi surat Surat Pengajuan 10 menit Surat
pengajuan pembukaan pembukaan Pengajuan
deposito rekening pembukaan
rekening
7 Menganalisa terhadap Surat Pengajuan 2 jam Surat
ketersediaan Kas yang pembukaan Pengajuan
akan didepositokan dan rekening pembukaan
melaporkan ke WR 2 terdisposisi Biro rekening
AUPK terdisposisi
Biro AUPK
8 Wakil rektor 2 Surat Pengajuan 2 jam Surat
konsultasi dengan pembukaan Pengajuan
Rektor terkait rencana rekening pembukaan
pembukaan rekening terdisposisi Biro rekening
deposito atas Bank dan AUPK, WR 2 terdisposisi
Biro AUPK,
besaran nominalnya. WR 2
9 Melanjutkan rencana Surat pengajuan 2 jam Surat
pembukaan Deposito yang telah pengajuan
disetujui
yang telah
disetujui
10 Menghubungi pihak Surat 1 jam Surat
bank untuk membuat Kesepakatan rekening
kesepakatan dan Deposito
pembukaan deposito

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1. Rekening koran

- 201 -