Page 180 - LIBRETA DIGITAL ADMINISTRACIÒN FINANCIERA
P. 180
XI.- PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
SALDO INICIAL $ 10,000.00 $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00
TOTAL DE ENTRADAS:
CUENTAS COBRADAS DIC $ 62,400.00 $ 116,000.00 $ 140,000.00 $ 152,000.00
DISPONIBLE $ 72,400.00 $ 129,400.00 $ 152,200.00 $ 162,400.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $ 45,000.00 $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00
GASTOS FIJOS $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
GASTOS VARIABLES $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 20,000.00
SALIDAS TOTALES $ 69,000.00 $ 147,000.00 $ 111,000.00 $ 140,000.00
EFECTIVO $ 3,400.00 -$ 17,600.00 $ 41,200.00 $ 22,400.00
PRESTAMO $ 10,000.00 $ 10,200.00 $ 40,800.00 $ 10,200.00
SALDO FINAL EFECTIVO $ 13,400.00 -$ 27,800.00 $ 400.00 $ 12,200.00
INTERESES $ 200.00
PRESTAMOS $ 40,000.00 10000
