Page 29 - PBA-REKONSILIASI BANK

2. a.

PT BIMA SAKTI
REKONSILIASI BANK

30 Juni 2013

A. B.
Saldo kas menurut catatan perusahaan Rp 1.202.000 Saldo kas menurut rekening koran sebelum Rp 2.500.000
sebelum rekonsiliasi rekonsiliasi
Ditambah: Ditambah:

Penerimaan piutang (b) Rp 700.000 Setoran dalam perjalanan (c) Rp 500.000

Jasa giro (d) Rp 20.500 Rp 3.000.000

Rp 720.500 Dikurangi:

Rp 1.922.500 Cek dalam peredaran:

Dikurangi: Cek no. 102 (a) Rp 500.000

Biaya inkaso (b) Rp 7.500 Cek no. 103 (a) Rp 600.000

Biaya administrasi bank (d) Rp 15.000 Rp 1.100.000

Rp 22.500

Saldo kas setelah rekonsiliasi Rp 1.900.000 Saldo kas setelah rekonsiliasi Rp 1.900.000

28 | R e k o n s i l i a s i B a n k