Page 30 - PBA-REKONSILIASI BANK
P. 30
2. a.
PT BIMA SAKTI
REKONSILIASI BANK
30 Juni 2013
A. B.
Saldo kas menurut catatan perusahaan Rp 1.202.000 Saldo kas menurut rekening koran sebelum Rp 2.500.000
sebelum rekonsiliasi rekonsiliasi
Ditambah: Ditambah:
Penerimaan piutang (b) Rp 700.000 Setoran dalam perjalanan (c) Rp 500.000
Jasa giro (d) Rp 20.500 Rp 3.000.000
Rp 720.500 Dikurangi:
Rp 1.922.500 Cek dalam peredaran:
Dikurangi: Cek no. 102 (a) Rp 500.000
Biaya inkaso (b) Rp 7.500 Cek no. 103 (a) Rp 600.000
Biaya administrasi bank (d) Rp 15.000 Rp 1.100.000
Rp 22.500
Saldo kas setelah rekonsiliasi Rp 1.900.000 Saldo kas setelah rekonsiliasi Rp 1.900.000
28 | R e k o n s i l i a s i B a n k
