Page 95 - Dental Corporation PLC. AR 2018

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท

กระแสเงินสด

ตารางแสดงกระแสเงินสด

งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม

2559 2560 2561
(ล.บ.) (ล.บ.) (ล.บ.)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 74.13 70.79 39.71

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (12.18) (312.65) (357.07)
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (54.12) 285.61 282.23

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7.83 43.75 (35.13)

ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน เท่ำกับ 74.13 ล้ำนบำท 70.79

ล้ำนบำท และ 39.71 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยลดลงเล็กน้อยเท่ำกับ 3.34 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด
จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน เท่ำกับ 39.71 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกปีก่อน 31.08 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรเข้ำซื้อธุรกิจจ�ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมในเดือนสิงหำคม 2561 จำกเดิมที่มีธุรกิจ
ให้บริกำรทำงทันตกรรมเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งลูกค้ำหรือคนไข้จะช�ำระค่ำบริกำรเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต ไม่มีกำรให้เครดิต

เทอมแก่ลูกค้ำ

ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 12.18 ล้ำนบำท 312.65
ล้ำนบำท และ 357.07 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

เท่ำกับ 312.65 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เนื่องจำกในปีดังกล่ำวบริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนซื้อสิทธิกำรเช่ำพื้นที่บำงส่วน
ของศูนย์กำรค้ำเอ็มควอเทียร์เพื่อขยำยสำขำ ขณะเดียวกัน บริษัทย่อยมีกำรลงทุนซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำง

โรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ในปีดังกล่ำวอีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 357.07 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้น
จำกปี 2560 เนื่องจำกในปีดังกล่ำวบริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนซื้อคลินิกทันตกรรมเดนทัลแพลนเน็ต รวม 3 สำขำ ขณะเดียวกัน

บริษัทย่อยมีกำรลงทุนซื้อสินทรัพย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมจำกบริษัท เด็นตัล วิชั่น จ�ำกัด
เพื่อขยำยธุรกิจภำยใต้ส่วนงำนขำยวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมอีกด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 285.61 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จำกปี 2559 เนื่องจำกบริษัทฯ มีหุ้นเพิ่มทุนช�ำระแล้วและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น จ�ำนวน 25.00 ล้ำนบำทและ 265.37 ล้ำนบำท

ตำมล�ำดับ ประกอบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่คงค้ำงอยู่ ณ สิ้นปี 2559
จ�ำนวน 59.94 ล้ำนบำท ขณะเดียวกัน บริษัทย่อยอีกแห่งมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน 100.00 ล้ำนบำท
เพื่อน�ำมำช�ำระค่ำซื้อที่ดิน ซึ่งจะใช้เป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยในปีดังกล่ำว

บริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 33.23 ล้ำนบำท

94
Annual Report 2018 รายงานประจ�าปี 2561