Page 17 - PROJEK 1

 Cek kosong/not sufficient funds(NSF)  cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi
tidak ada cukup dana untuk mencairkannya.

Memo kredit

Memo kredit adalah warkat yang berisi informasi terkait penerimaan dana.
 Piutang wesel yang ditagihkan oleh pihak bank.

F. Pelaporan Kas

Laporan Kas dalam Perusahaan

PT DINAMIKA INDONESIA
DAFTAR KAS BANK
(Bank Mandiri)
No. Keterangan Mutasi Masuk Mutasi Keluar Jumlah Saldo
Bukti Bank Saldo Masuk Bukti Bank Saldo
No. Tgl No. Tgl. Keluar
1 Bank Transfer N.08154 7-11-14 100.000.000 - - - 100.000.000
2 Cek - - - M.0481 10-11-14 7.000.000 93.000.000
3 Bank Transfer - - - 9482 11-11-14 10.000.000 83.000.000
4 Bank Transfer - - - 9483 11-11-14 15.000.000 68.000.000
5 Cek - - - M.0480 14-11-14 8.000.000 60.000.000
6 Cek - - - M.0479 16-11-14 15.000.000 45.000.000
7 Bank Transfer - - - 9483 20-11-14 25.000.000 20.000.000
8 Bank Transfer N.08154 20-11-14 60.000.000 - - 80.000.000

Laporan Kas dalam Bank

BANK MENTARI SAKTI
Jl. Samudra No. 56
Bali Indonesia
Laporan Giro Nomor 12460
Atas Nama PT. DINAMIKA INDONESIA
Untuk Bulan November 2014
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
7 Bank - 100.000.000 100.000.000
10 Transfer(Setoran) 7.000.000 - 93.000.000
11 Cek 10.000.000 - 83.000.000
11 Bank Transfer 15.000.000 - 68.000.000
14 Bank Transfer 8.000.000 - 60.000.000
16 Cek 15.000.000 - 45.000.000
20 Cek 25.000.000 - 20.000.000
20 Bank Transfer - 60.000.000 80.000.000
Bank
Transfer(Setoran)

17