Page 229 - Фин.орган учебник В.В.Ковалев

Т а б л и ц а 7.1 м
м
Прогнозирование денежного потока на первое полугодие 200_ г. (тыс. руб.) а

Фактические данные Пропюз
Показатель
ноябрь дек. янв. фсв. март апр. май нюнь
А 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Проаюзирооаиие объема реализации
Выручка от реализации 115.8 125.6 136,3 148.0 160,8 174.8 189.9 206,4
Затраты на сырье и материалы 81.6 89,0 97.1 105,9 115,6 126,1 137,6
Прочие расходы 18,8 20.0 213 22.7 24,2 25,8 27,5
Валовая прибыль 25.2 27,3 29,6 32.2 35,0 38.0 41.3
Налоги и прочие отчисления от при­ 8.8 9,5 10.4 11,3 12,3 13,3 14,5
были (35%)
Чистая прибыль 16.4 17,8 19,2 20,9 22,7 24,7 26.8

2. Приобретение и оплата сырья и j материалов
Приобретение сырья (в размере но- 89.0 97,1 105.9 115.6 126,1 137,6
требиости следующего месяца)
Оплата сырья (временной лаг —30 89,0 97,1 105,9 115.6 126.1 137,6
дней)

3. Расчет сальдо деиежиого потока
3.1. Поступление денежных средств
20% реализации текутсго месяца за 27.3 29,6 32,2 35.0 38.0 413
наличные

www.trk.kg