Page 232 - Фин.орган учебник В.В.Ковалев

70% реализации ii кредит иронмого 70,3 76,3 82.9 90,0 97.9 1063
месяца
30% реализации в крслит позанрош- 27,8 30.1 32.7 35,5 38.6 41.9
лога месяца
Итого 125.4 136.0 147.8 160,5 174^ 189.5
3.2. Отток лспсжпых средств
Оплата сырья и материалов 89.0 97.1 105,9 115,6 126,1 137.6
Прочие расходы 20,0 21.3 22.7 24,2 25,8 27^
Налоги и прочие платежи в бюджет 9,5 10.4 11.3 12.3 13,3 14.5
Приобретение оборудования 25.0
Итого 118,5 128.8 164.9 152.1 165,2 179.6
Сальдо денежного потока 6,9 7.2 -17.1 8.4 9,3 9.9

4. Расчет излишка (недостатка) деи ежиых срес tma па счете
Остаток денежных средств па нача­ 10.0 16,9 24.1 7.0 15.4 24.7
ло месяца
Остаток денежных средств па конец 16.9. 24.1 7.0 15.4 24,7 34.6
мсся11а
Целевое сальдо денежных средств 18,0 18.9 19.8 20.8 21.9 23,0
Излишек (недостаток) денежных -1,1 5.2 -12.8 -5.4 2.8 11,6
средств

м
е
www.trk.kg