Page 7 - תיק לקוח עמוס אוזן

‫סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת ‪01/2017 - 02/2016‬‬

‫)במיליוני ש''ח(‬
‫קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקרן לאורך זמן ולא לאורך חודשים בודדים‬

‫הנתונים המוצגים באתר דווחו על ידי הגופים המדווחים ובאחריותם‬

‫פרוייקט מדדי סיכון פותח בשיתוף עם מרכז קיסריה‬
‫* כולל העברות בין קרנות‬

‫** עודף‪/‬גירעון אקטוארי בגין הגורמים הדמוגרפיים‬

‫יתרת צבירה נטו‬ ‫‪ -‬שארפ שיעור דמי ניהול‬ ‫עודף‪/‬‬ ‫תשואות פיננסיות‬ ‫מספר שם‬
‫הנתכקסויפםה *‬ ‫סירכיוןבילת‪ 5-‬הפמקדמווצתעת בנכשנסיתם‬ ‫גי*ר*עון‬
‫תקופת דיווח מצטברת ממוצעת ממוצעת‬
‫שנים‬ ‫לתקופה שנתית ‪ 3‬שנתית ‪5‬‬

‫‪284.9 867.9‬‬ ‫‪0.31%‬‬ ‫‪3.27%‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪0.28%‬‬ ‫‪7.36%‬‬ ‫‪5.58%‬‬ ‫‪9.37% 01/17-02/16‬‬ ‫אלטשולר שחם פנסיה מקיפה‬ ‫‪1328‬‬
‫‪662.5 6,151.3‬‬ ‫‪0.22%‬‬ ‫‪1.83%‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-0.36%‬‬ ‫‪6.36%‬‬ ‫‪4.84%‬‬ ‫‪7.42% 01/17-02/16‬‬ ‫מיטב דש פנסיה מקיפה‬ ‫‪163‬‬
‫‪5,505.9 43,304.3‬‬ ‫‪0.26%‬‬ ‫‪2.59%‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪-0.46%‬‬ ‫‪7.10%‬‬ ‫‪5.38%‬‬ ‫‪7.31% 01/17-02/16‬‬ ‫הראל פנסיה‬ ‫‪214‬‬
‫‪2,451.7 15,260.3‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪3.50%‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪-0.04%‬‬ ‫‪6.51%‬‬ ‫‪4.95%‬‬ ‫‪6.55% 01/17-02/16‬‬ ‫הפניקס פנסיה מקיפה‬ ‫‪209‬‬
‫‪8,407.9 87,553.5‬‬ ‫‪0.24%‬‬ ‫‪2.75%‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪-0.47%‬‬ ‫‪6.85%‬‬ ‫‪5.16%‬‬ ‫‪6.32% 01/17-02/16‬‬ ‫מבטחים החדשה‬ ‫‪168‬‬
‫‪3,915.4 53,841.9‬‬ ‫‪0.29%‬‬ ‫‪2.95%‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-0.47%‬‬ ‫‪6.09%‬‬ ‫‪4.41%‬‬ ‫‪6.18% 01/17-02/16‬‬ ‫מגדל מקפת אישית‬ ‫‪162‬‬
‫‪0.27%‬‬ ‫‪3.35%‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-0.34%‬‬ ‫‪4.95%‬‬ ‫‪3.56%‬‬ ‫‪5.61% 01/17-02/16‬‬
‫‪50.4 365.4‬‬ ‫‪0.26%‬‬ ‫‪2.79%‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪-0.85%‬‬ ‫‪6.78%‬‬ ‫‪4.56%‬‬ ‫‪5.26% 01/17-02/16‬‬ ‫הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה‬ ‫‪1032‬‬
‫‪4,217.3 43,776.5‬‬ ‫‪0.28%‬‬ ‫‪4.19%‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪0.37%‬‬ ‫‪6.14%‬‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪5.00% 01/17-02/16‬‬ ‫כלל פנסיה‬ ‫‪170‬‬
‫‪0.26%‬‬ ‫‪2.82%‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪-0.50%‬‬ ‫‪6.67%‬‬ ‫‪4.90%‬‬ ‫‪6.29% 01/17-02/16‬‬
‫‪303.7 1,436.1‬‬ ‫פסגות פנסיה מקיפה‬ ‫‪1531‬‬
‫‪25,799.6 #######‬‬ ‫סה"כ‬

‫יתרת צבירה נטו‬ ‫‪ -‬שארפ שיעור דמי ניהול‬ ‫עודף‪/‬‬ ‫תשואות פיננסיות‬ ‫תקופת דיווח‬ ‫שם‬
‫נכסים‬ ‫ריבית הפמקדמווצתעת בנכשנסיתם‬ ‫גירעון‬
‫מצטברת ממוצעת ממוצעת‬ ‫קרנות חדשות‬
‫לתקופה שנתית ‪ 3‬שנתית ‪5‬‬ ‫קרנות כלליות‬
‫סה"כ כלל הקרנות‬
‫‪26,290.4 252,557.1‬‬ ‫‪0.26%‬‬ ‫‪2.85%‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪-0.50%‬‬ ‫‪6.66%‬‬ ‫‪4.89%‬‬ ‫‪6.29% 01/17-02/16‬‬
‫‪680.8 4,514.5‬‬ ‫‪0.60%‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪-0.08%‬‬ ‫‪5.72%‬‬ ‫‪3.77%‬‬ ‫‪5.37% 01/17-02/16‬‬
‫‪0.27%‬‬ ‫‪2.85%‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪-0.48%‬‬ ‫‪6.65%‬‬ ‫‪4.88%‬‬ ‫‪6.27% 01/17-02/16‬‬
‫‪26,971.3 257,071.7‬‬