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Fonction engagement en milieu bancaire

Pour en savoir plus :

Comment établir un plan de trésorerie ? (Suite)

Modèle de plan de trésorerie (à remplir TTC)
Plan de trésorerie Janv Fèv Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

A. Encaissements
A1. D'exploitation
- ventes encaissées 750 140 160 130 140 150 160 130 120 150 160 200
- règlements clients 0 200 250 300 400 600 400 300 200 200 200 100
A2. Hors exploitation
- apport en capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- apport en compte courant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- emprunts LMT contractés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cession d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total des encaissements 750 340 410 430 540 750 560 430 320 350 360 300
B. Décaissements
B1. D’exploitation
- paiement marchandises, 120 120 120 120 130 140 130 120 130 120 130 130
- approvisionnement, 50 60 50 50 50 60 60 50 30 50 40 20
- matières premières, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- fournitures, eau, énergie… 15 10 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15
- autres charges externes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 20
- impôts, taxes et versements 12 15 13 12 12 12 11 11 12 13 12 0
assimilés
- charges de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- impôt sur les bénéfices, 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150
- TVA versée… 150 28 32 26 28 30 32 26 24 30 32 40
- charges financières 0 0 87 0 0 87 0 0 87 0 0 87
B2. Hors exploitation
- remboursement emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(principal)
- investissement en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
immobilisation
. Total des décaissements 455 341 575 331 338 597 351 330 556 336 344 562
. Solde mensuel 295 -1 -165 99 202 153 209 100 -236 14 16 -262
. Trésorerie initiale (31/12/N-1) 1

Cumul (mois X + mois X-1) 296 295 130 229 431 584 793 893 657 671 687 425

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