Page 27 - CIFPB-BBM-OBO-BOT-Conducteur de formation

Back office titres

Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation

• Opérations de bourse • MAROCLEAR comptabilisation des titres
• Bank Al Maghrib comptabilisation des espèces • MAROCLEAR Filière Appariement
• Opérations de gré à gré • Flux ISB
• MAROCLEAR Filière Ajustement • Flux SBI
• LCP

 CAS N°2 : Schéma de synthèse de la gestion du dénouement

Compléter le graphique ci-dessous avec les termes suivants :
• Filière Franco • Accepté recyclé
• Comptabilisé • Filière Appariement
• Date de R/L atteinte • Filière Bourse
• Suspens titres • Provisions Espèces ?
• LCP ? • Défaut titres et/ou espèces

La gestion de dénouement

Instructions MAROCLEAR Instructions affiliés

Mouvements à dénouer

Mouvements OST Module de dénouement de MAROCLEAR

Contrôle référentiel : Non
 Affiliés, valeurs
 NDC, Gestionnaires
 Catégories d’avoirs …

Oui
Non STATUT

Rejeté au contrôle référentiel
STATUT A la date R/L Oui

Non Provisions
Titres ? Oui

STATUT Oui Non

Non
Oui

STATUT
Suspens espèces
Oui
Provisions constituées
Non avant expiration du délai
de recyclage

STATUT STATUT

Année de formation 2018-2019 27/32