Page 31 - CIFPB-BBM-OBO-BOT-Conducteur de formation

Back office titres

Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation

 Module de Synthèse : Back Office Titres

 CAS N°1 : Schéma de synthèse du système R/L

Investisseurs

Opérations de bourse Opérations de gré à gré

Banques
Banques

Société de Bourse

Bourse MAROCLEAR Filière MAROCLEAR Filière
Ajustement
Appariement

Flux ISB Flux SBI LCP

MAROCLEAR Filière de dénouement

MAROCLEAR Bank Al Maghrib
comptabilisation des comptabilisation des
titres espèces
 CAS N°2 : Schéma de synthèse de la gestion du dénouement

Instructions MAROCLEAR Instructions affiliés

Filière Franco Filière Bourse Filière Appariement

Mouvements à dénouer

Mouvements OST Module de dénouement de MAROCLEAR

Contrôle référentiel : Non
 Affiliés, valeurs
 NDC,
Gestionnaires
 Catégories
Oui
d’avoirs …
Non
Date de R/L STATUT
atteinte
Rejeté au contrôle
STATUT A la date R/L Oui référentiel
Accepté recyclé
Non Provisions
Titres ? Oui
STATUT Oui LCP ? Non
Suspens titres
Non
Provisions Oui
Espèces ?
STATUT
Suspens
espèces Oui
Provisions constituées
Non avant expiration du délai
de recyclage

STATUT STATUT
Défaut titres et/ou espèces Comptabilisé
Année de formation 2018-2019 31/32