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MP_GER_01 1.0
GERENCIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Fecha: 25/11/2020
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5. FLUJOGRAMA DEL PROCESO GESTIÓN DEL ACUERDO DE AFC DE LA EDUAM

GESTIÓN DEL ACUERDO DE ACF DE LA EDUAM
explícita de la Gerencia. NOTA: El presente documento se distribuye como copia no controlada. La edición en vigor debe consultarse a través del gestor documental del ACRS.
ESCUELA DE DOCTORADO SERVICIOS CENTRALES UAM
PAGO INICIO
INDEMNIZACIONES A
MT
ENVÍO DE ADO s A
SERVICIO DE
GRABACIÓN ADO s CON CONTABILIDAD
OTRAS FACTURAS A PAGAR
COMPROBACIÓN DE ADO s Y
COMUNICACIÓN DE REPAROS

MODIFICACIÓN DE ADO/JG NO ¿ADO s
SEGÚN REPAROS CONFORME?
INDICADOS

SI

GRABACIÓN DE CA s TRANSFERENCIA DESDE
POR REPOSICIÓN DE TG PARA REPOSICIÓN
FONDOS DE ACF

COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTOS EN
CUENTA BANCARIA Y GRABACIÓN DE
OPERACIONES NECESARIAS

MARCAR OPERACIONES PARA
CONCILIACIÓN POR PUNTEO

EJECUCIÓN DE INFORMES DE
CONCILIACIÓN DE ACF

NO
¿CUENTA ACF
CONCILIADA?

SI
ENVÍO DE INFORMES OFICIALES Y ANEXOS DE
CONCILIACIÓN DE ACF AL SERVICIO DE CONTROL INTERNO

NO
COMPROBACIÓN DE CONCILIACIÓN Y
¿CONFORME?
DOCUMENTACIÓN ANEXA
SI

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN

FIN

GERENCIA – AREA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL