Page 21 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL

saat pembelian

 Membeli efek IPO padahal manajer investasi adalah penjami emisi

dari efek yang dimakasud

 Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan

manajer investasi atau pihak afiliasinya

2. Bank Kustodian
Secara umum bank custodian dapat dikatakan sebagai administrasi,

safe keeping, dan pengawasan. Bank kustodian berperan sebagai tempat

penyimpanan harta reksadana, dan merupakan salah satu fungsi yang ada

di bank umum. Bank umum yang melakukan praktik sebagi bank

custodian wajib mendapatkan persetujuan dari Bapepam. Bank custodian

tidak boleh terafiliasi atau mempunyai hubungan istimewa dengan

manajer investasi sebagai pengelola reksadana, hal ini di atur dalam

Undang-Undang Pasar

Modal nomor8 tahun 1995. Contohnya bank Negara Indonesia 1946

adalah bank umum yang mempunyai banyak fungsi yang salah satunya

adalah sebagai bank custodian, bank ini juga memiliki perusahaan efek

berna BNI securities yang berfungsi sebagai penjami emisi, broker efek

dan majer investasi. Apabila BNI securities menerbitkan reksadana maka

bank custodian yang menyimpan dana dan efek milik reksadana dilarang

menggunakan bank custodian dari BNI 1946, tetapi wajib menggunaka

bank custodian lain seperti Citibank, bank niaga dan sebagainya.

1. Kewajiban bank custodian

 Memberikan jasa penitipan kolektif dan custodian

sehubungan dengan kakayaan reksadana

 Menghitung nilai aktiva bersih (NAB) dari unit penyertaan setiap
hari

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 15