Page 23 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL
P. 23
3. Penghitungan pendapatan kupon obligasi harian dan
4. Perubahan jumlah unit penyertaan yang beredar setiap hari
Nilai wajar merupakan nilai pasar dari instrument investasi keuangan
berupa saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito ditambah
deviden saham dank upon obligasi kemudian dikurangi biaya oprasional
reksadana. Biaya oprasional reksadana mencakup biaya manajer investasi,
biaya bank custodian dan berbagai reksadana lainnya.
Rumus :
Total = Nilai wajar asset investasi – biaya
NAB per = Total NAB : jumlah uni penyertaan
Biaya untuk manajer investasi adalah antara 0,2% sampai 2% dari
NAB dan biaya bank custodian sekitar 0,25% pertahun, tetapi
diperhitungkan setiap hari dalam kaitannya dengan perhitungan NAB dan
dibayarkan setiap bulannya.
Untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung nilai aktiva
bersih, masi kita simak video berikut ini. !
Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 17
