Page 22 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL

 Memebeyar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana

atas perintah manajer investasi

 Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua

perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah uni

penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemegang unit

penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta

identitas lain dari pada pemegang unit penyertaan.

 Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai
dengan kontrak

 Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas

penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertan.

 Menolak instruksi manajer investasi apabila melanggar

Undang-Undang atau KIK.

F. Nilai Aktiva Bersih

pada saat penewaran umum untuk pertama kalinya, unit penyertaan

ditawarkan sebesar harga nominal, yaitu Rp 1.000,- per unit penyertaan (UP),

sesuai dengan peratutan Bapepam. Pada hari berikutnya harga per UP sudah

berubah sesuai perhitungan NAB pada hari bersangkutan. NAB untuk open-

end fund wajib diterbitkan setiap hari. Manajer investasi wajib menerbitkan

NAB, disamping dapat menugaskan kapada bank custodian untuk

menerbitkan NAB secara harian. Investor yang membeli dan menjual unit

penyertaan sebelum jam 13.00 dapat memperoleh harga NAB hari ini.

Sedangkan setelah jam 13.00 akan mendapatkan harga NAB hari bursa

berikutnya. Setiap hari total nilai wajar aktiva selalu berubah karena :

1. Nilai pasar setiap jenis asset investasi berubah

2. Pendapatan bunga bank harian

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 16