Page 43 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.
amadoryleon.cp@gmail.com
d) Declaraciones para enterar el ISR retenido al personal 17 DE FEBRERO DE 2020
f) Liquidaciones de cuotas al IMSS AL 17 DE FEBRERO DE 2020
g) Declaraciones informativas AL 17 DE FEBRERO DE 2020

i) Contribuciones locales 25 DE FEBRERO DEL 2020
j) Otros N/A

6. INFORMACIÓN QUE RECIBE LA GERENCIA:

6.1 Señale qué información recibe la gerencia de la
empresa y con qué periodicidad:

a) Balance y estado de resultados (incluyendo análisis de
las principales cuentas colectivas). CADA MES

b) Estados de origen y aplicación de recursos. N/A
c) Estado de flujos de efectivo. NO SE RECIBE

d) Estado de variaciones en el capital contable. MENSUAL
e) Informe de movimientos de bancos y comparación de
presupuestos de caja con el real. N/A
f) Informe de movimiento de ventas, costos y margen de
utilidad por líneas, departamentos o productos. FORMA DIARIA

g) Informe de movimientos de cartera. N/A
h) Análisis de clientes por antigüedad de saldos. N/A
i) Sugerencias de los auditores internos u otros
departamentos (contraloría, gerencias de administración,
finanzas, contabilidad, etc.) para mejorar los
procedimientos de contabilidad y de control interno. N/A

j) Informes de ventas por zonas, agentes, sucursales,
etc. N/A

k) Informes de obligaciones a corto plazo y cuentas por
pagar diversas. N/A

l) Informes sobre diferencias por recuentos físicos de
mercancías. N/A

m) Informes sobre variaciones en los costos unitarios. N/A
n) Informes sobre la comparación de presupuestos con
cifras reales. N/A
o) Otro tipo de informaciones contables o relacionadas
con ella. BALANZA DE COMPROBACIÓN

Velvet Fashion, S.A. de C.V.
CAA 31-Dic-19
Planeación 10/11
Conocimiento del Cliente 4.1
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente