Page 41 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.
amadoryleon.cp@gmail.com N/A
e) Vales de entrada al almacén
f) Vales de salida del almacén N/A

g) Facturas de proveedores a revisión APROX. 80 FACTURAS AL MES
h) Notas de crédito 1 AL AÑO

i) Notas de cargo N/A
SE SOLICITAN A TRAVES DE LA
j) Pedidos por compras MATRIZ

4.3 Señale número aproximado de:
a) Cuentas de clientes 2 CLIENTES POR AÑO

b) Cuentas de documentos por cobrar N/A
c) Deudores diversos 17 DEUDORES DIVERSOS

d) Otras cuentas por cobrar N/A

4.4 Indique si se descuentan o se endosan los
documentos por cobrar o se enajena la cartera de
clientes o se realizan operaciones de factoraje con
instituciones de crédito. N/A

4.5 Anote el control que exista sobre los documentos
descontados o endosados o de las operaciones de
factoraje. N/A

4.6 Señale el número aproximado de cuentas de:
a) Proveedores DE 1 A 5 CUENTAS

b) Acreedores DE 1 A 4 CUENTAS
c) Documentos por pagar N/A

d) Otras cuentas por pagar 1 CUENTA

4.7 ¿En qué momento registra el pasivo por facturas DESDE QUE LLEGA LA FACTURA A
recibidas a revisión? CONTABILIDAD

4.8 ¿Existe un control sobre retenciones al personal de
ISR causado en ingresos por salarios y/o por la
prestación de servicios personales subordinados? Señale SISTEMA DE NOMINAS
el sistema. CWINSYSTEMS

Velvet Fashion, S.A. de C.V.
CAA 31-Dic-19
Planeación 8/11
Conocimiento del Cliente 4.1
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente