Page 37 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.

amadoryleon.cp@gmail.com
2.20 ¿Se tienen definidas las atribuciones de mando SI SE TIENEN DEFINIDAS LAS FUNCIONES
y responsabilidades y se cuenta con gráficas, SIN EMBRAGO NO SE CUENTA CON UN
manuales, instructivos, etc.? MANUAL DE OPERACIONES.

2.21 ¿Se cuenta con un sistema de autorización y
procedimientos de registros que garantice un control
razonable del activo, el pasivo, los ingresos y los SE CUENTA CON UN SISTEMA DE
desembolsos, así como un sistema de información MONITOREO DE ARRIBA HACIA ABAJO
adecuado y oportuno? POR PARTE DE LA GERENCIA.

2.22 ¿Se tienen establecidos sistemas de
presupuestos? ¿En qué consisten? Describa
brevemente. NO CUENTA CON UN PRESUPUESTO

2.23 ¿Considera adecuados los métodos de registro,
ya sean electrónicos o manuales? SI

2.24 ¿En qué áreas o departamentos se utiliza el DEPARTAMENTO DE INGRESOS,
computador? (complemente con pregunta 2.25) EGRESOS, NOMINA Y PRODUCCIÓN.

INGRESOS (Luis David López Arellano) Y
EGRESOS (Andrea Paola Alvarado Ramos)
MANEJAN EL COMPAQ, EN NOMINAS (Irvin
Esteban Caro Ordaz) SE MANEJA
2.25 Obtenga una descripción general de los SWINSYSTEMS Y EN PRODUCCIÓN (Itzel
sistemas informativos existentes y del área o persona Araceli Armenta Ortega) AS-4000;
(internas o externas) responsables de su RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO ES
funcionamiento y mantenimiento. Ricardo Juan Ramón Horta Marrón

NO HAY LIBROS DE ALTAS DE ACTAS DE
2.26 ¿Los informes de diversas áreas a la gerencia ASAMBLEA, NO HAY LIBROS DE
son adecuados, se preparan oportunamente y se ACCIONES Y NO HAY LIBROS DE
aplican procedimientos que aseguren su corrección? AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL
Su opinión:
EL PERSONAL TIENE LA CAPACIDAD
NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS
2.27 ¿Se considera competente al personal de la OPERACIONES ORDINARIAS DEL
empresa? NEGOCIO
Su opinión:
2.28 ¿Se tienen comités, auditores internos y
funcionarios que revisen la observancia de los
procedimientos y políticas, funcionarios
independientes de quien deban aplicar dichos
procedimientos? N/A

Velvet Fashion, S.A. de C.V.
CAA 31-Dic-19
Planeación 4/11
Conocimiento del Cliente 4.1
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente