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Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.
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De otras cuentas de resultados (detallar) N/A
3.2 Revise el catálogo de cuentas en uso y el instructivo EL CATALOGO DE CUENTA NO TIENE
en su caso. INSTRUCTIVO
3.3 Indique las clases de pólizas que preparan y su forma
de archivo. Señale cómo y dónde se archiva la VER CICLOS DE TRANSACCIÓN DEL
documentación contable y si su localización es accesible. CONTROL INTERNO.
Asimismo si los recopiladores se encuentran archivados LOS ARCHIVOS DE ENCUENTRAN
en forma ordenada y si existe un responsable del archivo ORDENADOS POR EJERCICIO EN
que controle sus funciones básicas. CAJAS LLAMADAS BINDING CASE.
3.4 Indique la política establecida por la compañía en SON LOS MISMOS AÑOS PARA
cuanto los años anteriores que conserva sus archivos. EFECTOS FISCALES.
ES UN SISTEMA DE COSTOS
HISTÓRICO CLARAMENTE DEFINIDO
EN LA CONTABILIDAD. LAS CUENTAS
3.5 Indique si existe un sistema de costos en DE GASTOS DE FABRICACIÓN Y
funcionamiento, y si está integrado a la contabilidad. MANO DE OBRA SON LAS CUENTAS
QUE FORMAN EL COSTO DEL
SERVICIO DE LA MAQUILA.
3.6 Señale la forma concreta de qué clase de sistema se
trata (ordenes de producción, procesos, diferencias de
inventarios, costos estimados, estándar, ABC, etc., y qué SE MANEJAN COSTOS HISTORICOS Y
sistema de valuación y movimientos de inventarios se NO CUENTA CON UN INVENTARIO
tienen establecidos) PROPIO ES EN CONSIGANCION
EL DESPACHO ENTREGA ESTADOS
3.7 ¿Se preparan estados financieros mensuales? FINANCIEROS MENSUALES
3.8 ¿Se concilian los auxiliares contra las cuentas de
mayor? SI
3.9 ¿Se preparan relaciones analíticas de los auxiliares? SI
COMPUTADORAS DELL INTEL I
COREL 3, RAM 2GB, HD 250GB,
PROCECADOR 2Hz WINDOWS 7;
REGISTRO DE CONTABILIDAD EN
3.10 Si el registro de las operaciones es por medio del COMPAQ Y NOMINAS EN
computador, indique qué clase de equipo y programas se CWINSYSTEMS, PRODUCCIÓN AS-
utilizan y labores de registro utiliza. 400
Velvet Fashion, S.A. de C.V.
CAA 31-Dic-19
Planeación 6/11
Conocimiento del Cliente 4.1
Cuestionario de Conocimiento e Investigación del Cliente
