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Velvet Fashion, S.A. de C.V.
Auditoria al 31 de Diciembre del 2019
Balanza de Comprobación Comparativa

REF Numero de N o m b r e de la S A L D O S A L D O DIFERENCIAS

P/T Cuenta Cuenta al 2018 al 2019

11 1000-0000-0000 CAJA 3,650.48 3,731.24 -80.76
1000-0100-0000 Fondo de Caja Chica VR 3,650.48 3,731.24 -80.76

11 1100-0000-0000 BANCOS - 21,793.30 40,207.04 -62,000.34
1100-0100-0000 Bancos M.N. - 27,452.74 29,211.16 - 56,663.90
1100-0100-0010 Bancomer - 32,011.95 24,651.95 - 56,663.90
1100-0100-0011 BITAL CTA 5555555-6 4,559.21 4,559.21 -
1100-0200-0000 Bancos M. Extranjera 592.01 1,199.22 - 607.21
1100-0200-0010 Bancomer Cta.122222-7 592.01 1,199.22 - 607.21
1100-0300-0000 Cta Complement Ban 5,067.43 9,796.66 - 4,729.23
1100-0300-0001 Cuenta dólares R 5,067.43 9,796.66 - 4,729.23

12 1150-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS 98,235.91 55,464.22 42,771.69

1150-0100-0000 Funcionarios y Emple. V 3,725.27 3,725.27 -
1150-0100-0004 Manuel Loya N. 800.00 800.00 -
1150-0100-0016 Ana Luz Cervantes 725.27 725.27 -
1150-0100-0017 Delfina Cabrera 600.00 600.00 -
1150-0100-0018 Alicia Pérez A. 600.00 600.00 -
1150-0100-0019 Nicanor González Z. 500.00 500.00 -
1150-0100-0020 Bernardo Pérez A. 500.00 500.00 -
1150-0100-0002 Javier Loza M. 500.00 500.00 -
1150-0100-0003 Antonia Sánchez Koffe. 375.00 375.00 -
1150-0200-0000 Gastos por comprobar V 53,635.63 16,729.22 36,906.41
1150-0200-0001 Pablo Beraca Ortiz 5,294.08 5,294.08 -
1150-0200-0003 Alfonso Ramírez Salas 1,000.00 1,000.00 -
1150-0200-0004 Sandra M. Laborin 332.50 332.50 -
1150-0200-0006 Alma Iris Blandón 660.00 660.00 -
1150-0200-0007 Luis Martínez 853.16 853.16 -
1150-0200-0008 Maquila Jorge USA, S.A 45,495.89 8,589.48 36,906.41
1150-0300-0000 Crédito al Salario 28,763.22 22,897.94 5,865.28

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19

CAA Planeación
1/7
Revisión Analítica 6.2

Balanza de Comprobación