Page 68 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

1500-0010-0018 Cabezalez/Coser Cover 33,846.00 33,846.00 -
1500-0010-0019 Rec.de Pelusa/Maq.de C 3,626.00 3,626.00 -
1500-0010-0020 Motores Elect. Marca Ar 14,102.00 14,102.00 -
1500-0010-0021 Motores Elect. Marca It 32,234.00 32,234.00 -
1500-0020-0000 Mobiliario 47,131.71 55,023.58 - 7,891.87
1500-0020-0001 Alarma 8,400.00 8,400.00 -
1500-0020-0002 Mesas Para Descanso 8,000.00 8,000.00 -
1500-0020-0003 Conmutador 7,920.00 7,920.00 -
1500-0020-0004 Máquina de Escribir 844.00 844.00 -
1500-0020-0005 Monitores P/Computador 2,953.00 2,953.00 -
1500-0020-0006 Impresora P/Computador 4,937.45 4,937.45 -
1500-0020-0007 Teclados P/Computadora 422.00 422.00 -
1500-0020-0008 Hornos de Microondas 1,688.00 1,688.00 -
1500-0020-0009 Sillas P/Oficina 1,476.00 1,476.00 -
1500-0020-0010 Archiveros P/Oficina 844.00 844.00 -
1500-0020-0011 Mesa Metálica P/Oficina 211.00 211.00 -
1500-0020-0012 Escritorios P/Oficina 3,374.00 3,374.00 -
1500-0020-0013 Estantes Madera P/Oficina 422.00 422.00 -
1500-0020-0014 Gabinete Madera P/Oficina 211.00 211.00 -
1500-0020-0015 Pizarrón P/Marcador 211.00 211.00 -
1500-0020-0016 Cafetera 180.91 180.91 -
1500-0020-0017 Fotocopiadora Sharp 4,843.60 4,843.60 -
1500-0020-0018 Mesa Secretarial/oficina 193.75 193.75 -
1500-0020-0020 Copiadora Marca Minol - 7,891.87 - 7,891.87
1500-0040-0000 Dep. Acum. Mob. y Eq.Tr 317,726.86 439,342.06 - 121,615.20

13 1600-0000-0000 GTOS POR AMORTIZAR RV 8,972.32 8,972.32 -
1600-0010-0000 Seguros 8,972.32 8,972.32 -
1600-0010-0001 Seguro contra Equipo 8,972.32 8,972.32 -

14 2500-0000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 1'602,129.86 1'579,682.10 22,447.76
2500-0100-0000 Moneda Nacional 39,551.92 87,151.11 - 47,599.19
2500-0100-0001 Alfonso Ramírez Salas 6,406.00 6,406.00 -
2500-0100-0002 Provisión de Gatos 33,145.92 53,543.44 - 20,397.52
2500-0100-0005 Jorge Hammy - 27,201.67 - 27,201.67
2500-0200-0000 Moneda Extranjera R 162,710.67 162,710.67 -
2500-0200-0001 Jorge Hammy White 162,710.67 162,710.67 -
2500-0300-0000 Cta. Compl. Acreedores 1'399,262.95 1'329,216.00 70,046.95
2500-0300-0001 Jorge Hammy White 1'399,262.95 1'329,216.00 70,046.95
2500-0400-0001 Fondo de empleados 604.32 604.32 -

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19

CAA Planeación
3/7
Revisión Analítica 6.2

Balanza de Comprobación