Page 72 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

5100-0130-0002 Instalación Eléctrica 22,893.55 - 22,893.55
5100-0130-0003 Instalación de Ventana 1,694.55 - 1,694.55
5100-0130-0004 Plomería 104.25 - 104.25
5100-0130-0006 Trabajos Generales 426.91 - 426.91
5100-0200-0000 No deducibles 178,306.25 184,764.88 -6,458.63
5100-0200-0001 Actualización 808.49 1,774.60 -966.11
5100-0200-0002 Manto a equipo de tran 637.00 209.18 427.82
5100-0200-0003 Abarrotes y Alim. 12,927.50 6,473.25 6,454.25
5100-0200-0005 Varios 18,933.96 15,947.45 2,986.51
5100-0200-0006 Multas 2,619.00 17,365.50 -14,746.50
5100-0200-0007 Trasporte y Peaje 7,010.96 1,172.57 5,838.39
5100-0200-0009 Combust. y Lubricantes 7,347.88 730.00 6,617.88
5100-0200-0010 Pap. y Art. de Esc. 283.00 76.46 206.54
5100-0200-0012 Agua 315.00 672.48 -357.48
5100-0200-0014 Vigilancia y limpieza 3,555.31 1,416.43 2,138.88
5100-0200-0029 Varios 9.00 - 9.00
5100-0200-0030 Manto de Maq. y Equipo 633.35 1,034.98 -401.63
5100-0200-0033 Manto edificio arrenda 1,610.60 244.47 1,366.13
5100-0200-0039 Depreciación Mob.y Eq. 121,615.20 121,615.20 0.00
5100-0200-0041 Botiquín - 382.51 -382.51
5100-0200-0042 Bolsas Etiquetas y Acc - 376.32 -376.32
5100-0200-0050 Impto. de Exp/Import - 15,273.48 -15,273.48

19 5150-0000-0000 GASTOS DE ADMON 174,354.61 154,312.52 20,042.09
5150-0100-0000 Deducibles 165,210.58 154,312.52 10,898.06
5150-0100-0001 Sueldos 95,837.17 105,744.03 -9,906.86
5150-0100-0003 Premio por puntualidad 2,600.00 2,525.00 75.00
5150-0100-0004 Premio por asistencia 2,600.00 2,525.00 75.00
5150-0100-0014 Teléfono 41,349.95 28,773.62 12,576.33
5150-0100-0017 Papelería y Art. de Escr 17,014.66 9,037.41 7,977.25
5150-0100-0023 Bonos de Despensa 5,200.00 5,050.00 150.00
5150-0100-0025 Donativos 350.00 - 350.00
5150-0100-0026 Fotocopiado y Accesorios 258.8 657.46 -398.66
5150-0110-0000 Honorarios P.F. R 9,144.03 - 9,144.03
5150-0110-0001 Fermín Ramírez Jaime 8,822.63 - 8,822.63
5150-0110-0002 Daniel Ramirez Jaime 321.40 - 321.40

20 5200-0000-0000 GTOS FINANCIEROS 286,288.71 464,436.23 -178,147.52
5200-0020-0000 Comisiones R 11,984.18 21,021.24 -9,037.06
5200-0020-0001 Comisiones bancarias R 11,984.18 21,021.24 -9,037.06
5200-0030-0000 Pérdida Cambiaria 274,304.53 443,414.99 -169,110.46

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19

CAA Planeación
7/7
Revisión Analítica 6.2

Balanza de Comprobación