Page 71 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

5100-0100-0012 Agua 18,357.07 14,591.29 3,765.78
5100-0100-0013 Electricidad y Accesorios 82,191.11 48,988.33 33,202.78
5100-0100-0014 Vigilancia y limpieza 20,113.17 21,252.35 -1,139.18
5100-0100-0016 Seguros y Fianzas 21,789.12 31,344.21 -9,555.09
5100-0100-0017 Cuotas y suscripciones 1,495.00 670.00 825.00
5100-0100-0018 Propaganda y publicidad 1,170.00 1,110.00 60.00
5100-0100-0019 Fotocopiado y accesorios 37.45 367.26 -329.81
5100-0100-0020 Papelería y Útiles de - 338.90 -338.90
5100-0100-0022 Fletes 190,916.75 206,359.52 -15,442.77
5100-0100-0025 Equipo de Protección 117.02 - 117.02
5100-0100-0029 Varios 800.25 - 800.25
5100-0100-0030 Manto de Maq. y Equipo 17,492.55 7,424.21 10,068.34
5100-0100-0031 Recargos del IMSS 13,481.33 10,705.25 2,776.08
5100-0100-0032 Honorarios asim. a sue 3,342.65 2,013.00 1,329.65
5100-0100-0033 Monitoreo de Alarma 1,200.00 1,200.00 0.00
5100-0100-0035 Fumigaciones 400.00 545.40 -145.40
5100-0100-0036 Recargos 584.38 1,569.65 -985.27
5100-0100-0037 SAR RV 50,419.74 40,685.11 9,734.63
5100-0100-0038 C.V. RV 105,542.05 84,848.91 20,693.14
5100-0100-0040 Bolsas, Etiquetas y Acc 6,074.05 5,023.40 1,050.65
5100-0100-0041 Botiquín 6,521.80 1,755.35 4,766.45
5100-0100-0052 Manto a Maquinas de C 122.50 51.82 70.68
5100-0100-0053 Extinguidores 1,750.00 2,000.00 -250.00
5100-0100-0054 Paquetería y Mensajería 120.45 99.42 21.03
5100-0100-0055 Impto. de Import. y Exp 7,872.00 17,936.44 -10,064.44
5100-0100-0057 Convivio Navideño 3,095.00 4,349.01 -1,254.01
5100-0100-0060 Hilos, Ahujas, Tape,Y Ac 200,468.60 55,448.78 145,019.82
5100-0100-0061 Componentes Electrónicos 404.36 - 404.36
5100-0110-0000 Honorarios P.F. R 6,816.74 52,992.96 -6,176.22
4
5100-0110-0001 Fermín Ramírez Jaime 41,672.54 48,063.73 -6,391.19
5100-0110-0002 Daniel Ramírez Jaime 2,464.96 1,714.15 750.81
5100-0110-0008 Eduardo de la Vega Smi 2,679.24 3,215.08 -535.84
5100-0111-0000 Honorarios P.M. 13,431.08 20,505.92 -7,074.84
5100-0111-0002 A.A Esquer Luken Glez. 301.09 - 301.09
5100-0111-0003 A.A Luis Martínez y As 7,992.65 - 7,992.65
5100-0111-0004 A.A.Siglo 21 Ases Ad. 5,137.34 19,403.08 -14,265.74

5100-0111-0005 Baja Logistics SC - 1,102.84 -1,102.84
5100-0120-0000 Arrendamiento P.F. 186,437.74 207,984.04 -21,546.30
5100-0120-0001 Alberto Villas Cabez d 186,437.74 207,984.04 -21,546.30
5100-0130-0000 Manto a edificio arren 26,282.89 185.67 26,097.22
5100-0130-0001 Pintura 1,163.63 185.67 977.96

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19

CAA Planeación
6/7
Revisión Analítica 6.2

Balanza de Comprobación