Page 67 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

1150-0450-0000 Diversos V 11,236.79 11,236.79 -
1150-0450-0001 Alfonso Ramírez Salas 5,660.00 5,660.00 -
1150-0450-0002 Comisión Federal de El 290.00 290.00 -
1150-0450-0004 Varios 4,860.90 4,860.90 -
1150-0450-0005 Fermín Ramírez Jaime 425.89 425.89 -

12 1160-0000-0000 ACCIONISTAS 50,000.00 50,000.00 -
1160-0000-0001 Jorge Hammy White R 25,000.00 25,000.00 -
1160-0000-0002 Mohammed Lincon 25,000.00 25,000.00 -

12 1200-0000-0000 ANTICIPO A PROVE. V 41,799.40 33,504.49 8,294.91
1200-0100-0000 Nacionales 17,118.86 9,930.76 7,188.10
1200-0100-0003 Jorge Cárdenas 5,000.00 5,000.00 -
1200-0100-0004 Maquinas Cop. de México 2,186.34 - 2,186.34
1200-0100-0005 Baja Logistics S.C. -624.46 - - 624.46
1200-0100-0006 Hilos Timón SA de CV 10,556.98 4,930.76 5,626.22
1200-0200-0000 Moneda Extranjera 2,570.97 2,570.97 -
1200-0200-0002 Jorge Cárdenas 2,570.97 2,570.97 -
1200-0300-0000 Cta. Compl. Anticipo Prov. 22,109.57 21,002.76 1,106.81
1200-0300-0002 Cuenta Dólares 22,109.57 21,002.76 1,106.81

12 1400-0000-0000 IMPTOS POR RECUPERAR 121,420.08 158,246.35 - 36,826.27
1400-0100-0000 IVA acreditable 121,420.08 158,246.35 - 36,826.27
1400-0100-0010 IVA al 11% 91,775.55 102,434.57 - 10,659.02
1400-0100-0020 IVA al 16% - 168.19 - 168.19
1400-0100-0030 IVA Acreditable Temporal 29,644.53 55,643.59 - 25,999.06

13 1500-0000-0000 MAQ. EQUIPO Y MOBIL 776,535.79 662,812.46 113,723.33
1500-0010-0000 Equipo 1'047,130.94 1'047,130.94 -
1500-0010-0001 Carritos P/Transp. Tela 17,440.52 17,440.52 -
1500-0010-0002 Mesas de Trabajo 50,044.00 50,044.00 -
1500-0010-0003 Maquinas de coser 841,834.96 841,834.96 -
1500-0010-0004 Casilleros de metal 2,508.00 2,508.00 -
1500-0010-0005 Sillas de Metal 29,158.96 29,158.96 -
1500-0010-0006 Tarjeteros Metalicos 540.00 540.00 -
1500-0010-0007 Esmeriladora 875.50 875.50 -
1500-0010-0008 Bascula de Mostrador 1,650.00 1,650.00 -
1500-0010-0009 Compresor de Aire 1,761.00 1,761.00 -
1500-0010-0010 Canastas de Trabajo 1,393.00 1,393.00 -
1500-0010-0017 Rec.Plastico/Maq.de Co 16,117.00 16,117.00 -

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19

CAA Planeación
2/7
Revisión Analítica 6.2

Balanza de Comprobación