Page 70 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

3850-0000-0000 RESULTADOS EJ ANTERS. -1'828,847.99 -3'372,499.06 -5,201,347.05

3850-0100-0000 RESULTADO 1997 48,063.01 48,063.01 -
3850-0200-0000 Resultado 1998 -725,666.00 -725,666.00 -
3850-0300-0000 Resultados 1999 -1'151,245.00 -1'151,245.00 - 2,302,490.00
3850-0400-0000 Resultado 2000 - 1'543,651.07 -1'543,651.07

17 4500-0000-0000 INGRESOS 2'876,027.10 3'091,057.58 - 215,030.48
4500-0000-0010 Maquila de Tisher's I 2'876,027.10 3'091,057.58 - 215,030.48

20 4800-0000-0000 PDTOS FINANCIEROS 286,066.16 513,232.32 -227,166.16
4800-0010-0000 Intereses 69.62 95.42 -25.80
4800-0010-0001 Intereses bancarios 69.62 95.42 -25.80
4800-0030-0000 Utilidad Cambiaria R 285,996.54 513,136.90 -227,140.36

18 5010-0000-0000 MANO DE OBRA 2'575,943.49 2'367,088.20 208,855.29
5010-0100-0000 Deducibles 2'575,943.49 2'367,088.20 208,855.29
5010-0100-0001 Sueldos 1'117,040.28 1'087,253.61 29,786.67
5010-0100-0002 Horas Extras 13,179.19 15,132.61 -1,953.42
5010-0100-0003 Premio por puntualidad 69,225.00 84,110.00 -14,885.00
5010-0100-0004 Premio por asistencia 96,747.98 97,293.52 -545.54
5010-0100-0005 Otros ingresos a desta 804,566.91 637,066.63 167,500.28
5010-0100-0006 Prima Vacacional 6,797.32 5,707.64 1,089.68
5010-0100-0007 Aguinaldo 59,663.65 49,841.59 9,822.06
5010-0100-0008 Otras prestaciones en 175,315.50 160,398.64 14,916.86
5010-0100-0009 Indemnizaciones 47,558.31 53,977.04 -6,418.73
5010-0100-0010 Bonos De Despensa 158,659.58 153,476.32 5,183.26
5010-0100-0012 Vacaciones 27,189.77 22,830.60 4,359.17

18 5100-0000-0000 GTOS DE FABRICACION 1'669,157.52 1'545,828.95 123,328.57
5100-0100-0000 Deducibles 1'217,882.82 1'079,395.48 138,487.34
5100-0100-0001 Imss RV 284,806.92 264,499.71 20,307.21
5100-0100-0002 RVC RV - 6,689.49 -6,689.49
5100-0100-0003 Infonavit RV 125,475.31 150,843.36 -25,368.05
5100-0100-0004 Impuestos y Derechos 1,702.00 1,825.00 -123.00
5100-0100-0005 1.8 al Estado RV 34,725.01 51,987.72 -17,262.71
5100-0100-0006 Manto a edificio arrend 3,779.12 39.05 3,740.07
5100-0100-0007 Duplicado Llaves Y Acc 492.77 246.00 246.77
5100-0100-0009 Combustible y Lubricantes 720.00 - 720.00
5100-0100-0010 Correos - 5,863.52 -5,863.52
5100-0100-0011 Teléfono y accesorios 10,303.29 36,724.02 -26,420.73

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19

CAA Planeación
5/7
Revisión Analítica 6.2

Balanza de Comprobación