Page 53 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงินบ ำรุง ไตรมาสที่ 1 คิดเป็น ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น ปรับแผน แผนเงินบ ำรุง ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ไตรมาสที่ 4 คิดเป็น
ล าดับ รายการ ปีงบประมำณ 2562 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :
5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500,000.00 2,548,000.00 72.80 2,639,900.00 75.43 - 3,500,000.00 1,686,264.00 48.18 3,144,644.00 89.85
5.2 ครุภัณฑ์ (งบลงทุน UC ) 13,300,000.00 7,471,000.00 56.17 11,272,600.00 84.76 - 13,300,000.00 12,198,950.00 91.72 15,058,950.00 113.23
5.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,000,000.00 1,903,000.00 47.58 2,494,850.00 62.37 - 4,000,000.00 2,674,850.00 66.87 2,749,750.00 68.74
5.4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,000,000.00 206,870.00 20.69 481,340.00 48.13 - 1,000,000.00 657,380.00 65.74 1,085,750.00 108.58
5.5 ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว 1,800,000.00 137,100.00 7.62 215,770.00 11.99 - 1,800,000.00 404,950.00 22.50 495,992.00 27.56
5.6 ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ 150,000.00 17,270.00 11.51 21,270.00 14.18 - 150,000.00 21,270.00 14.18 36,670.00 24.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/อาคารบ้านพักข้าราชการ ปี 2561(กันเงินเหลื่อมปี) 1,285,000.00 - 1,285,000.00 1,817,148.16
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,750,000.00 12,283,240.00 51.72 18,410,730.00 77.52 0.00 23,750,000.00 18,928,664.00 79.70 24,388,904.16 102.69
6 ค่าสาธารณูปโภค :
6.1 ค่าไฟฟ้า 16,150,000.00 2,664,493.53 16.50 5,524,535.29 34.21 - 16,150,000.00 8,434,175.36 52.22 14,255,255.94 88.27
6.2 ค่าน้ าประปา 3,325,000.00 1,560,932.66 46.95 2,251,794.06 67.72 - 3,325,000.00 3,127,330.24 94.06 4,474,990.56 134.59
6.3 ค่าโทรศัพท์ 730,000.00 357,780.76 49.01 502,635.50 68.85 - 730,000.00 662,690.51 90.78 765,710.38 104.89
6.4 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 190,000.00 20,948.54 11.03 70,459.54 37.08 - 190,000.00 129,579.54 68.20 188,334.54 99.12
6.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 220,000.00 92,536.82 42.06 135,936.02 61.79 - 220,000.00 184,235.22 83.74 251,973.81 114.53
รวมค่าสาธารณูปโภค 20,615,000.00 4,696,692.31 22.78 8,485,360.41 41.16 0.00 20,615,000.00 12,538,010.87 60.82 19,936,265.23 96.71
7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย :
7.1 เงินค่าจ้าง นร.ทุน (พกส. และลูกจ้างชั่วคราว) ของ รพ.สต. 1,900,000.00 0.00 0.00 1,088,340.00 57.28 - 1,900,000.00 1,190,640.00 62.67 1,190,640.00 62.67
7.2 เงินสนับสนุน Fixed Cost 8,400,000.00 4,189,308.00 49.87 4,189,308.00 49.87 - 8,400,000.00 8,378,616.00 99.75 8,378,616.00 99.75
7.3 เงินสนับสนุน PP Basic Service 3,200,000.00 0.00 0.00 1,361,638.00 42.55 - 3,200,000.00 2,102,513.00 65.70 2,491,666.27
7.4 เงินสนับสนุน QOF 500,000.00 0.00 0.00 - - - 500,000.00 - - 1,094,259.00 218.85
7.5 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน) 5,700,000.00 0.00 0.00 6,510,638.47 114.22 - 5,700,000.00 6,510,638.47 114.22 6,510,638.47 114.22
7.6 เงินสนับสนุน แพทย์แผนไทย 300,000.00 201,970.39 67.32 201,970.39 67.32 - 300,000.00 291,970.39 97.32 291,970.39 97.32
7.7 เงินสนับสนุนค่าตอบแทน ฉ.11 (กลุ่มพกส.,ลจชค.) 440,000.00 225,600.00 51.27 225,600.00 51.27 - 440,000.00 463,000.00 105.23 463,000.00 105.23
7.8 สนับสนุนวัสดุการแพทย์ 300,000.00 0.00 0.00 - - - 300,000.00 - - - -
7.9 เงินสนับสนุนเงิน UC อื่นๆ 700,000.00 348,829.00 49.83 447,360.00 63.91 - 700,000.00 447,360.00 63.91 447,360.00 63.91
รวมจ่ายเงินสนับสนุน UC 21,440,000.00 4,965,707.39 23.16 14,024,854.86 65.41 0.00 21,440,000.00 19,384,737.86 90.41 20,868,150.13 97.33
8 งบกลาง 25,000,000.00 0.00 0.00 - - -17,560,000.00 7,440,000.00 - - 2,000,000.00 26.88
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 648,190,000.00 159,215,153.21 24.56 297,006,888.61 45.82 0.00 648,190,000.00 429,505,213.39 66.26 597,664,280.54 92.21
รายรับ (สูงกว่า) รายจ่าย 12,299,680.01 20,580,736.63 35,566,997.54 23,957,112.92
บวก เงินบ ารุงคงเหลือ ยกมาจาก เดือนกันยายน 2561 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29
เงินบ ารุงคงเหลือ ยกไป 229,505,469.30 237,786,525.92 252,772,786.83 241,162,902.21

สรุปรายจ่าย ปี 2562 หน้าที่ 3 จาก 3 51
52