Page 54 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

สรุปการใช้จ่ายแผนเงินบ ารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2558-2562

ล าดับ รายการด้านรายรับ แผนเงินบ ารุง ปี 2558 รายรับ 2558 แผนเงินบ ารุง ปี 2559 รายรับ 2559 แผนเงินบ ารุง ปี 2560 รายรับ 2560 แผนเงินบ ารุง ปี 2561 รายรับ 2561 แผนเงินบ ารุง ปี 2562 รายรับ 2562

1 รายรับเงินสด 58,500,000.00 60,634,944.01 72,000,000.00 78,595,331.20 85,100,000.00 87,874,671.58 89,000,000.00 90,941,822.41 92,000,000.00 95,182,758.37
2 รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 119,000,000.00 128,354,641.92 142,500,000.00 149,466,873.45 152,500,000.00 150,419,695.18 159,000,000.00 173,272,204.12 172,500,000.00 180,322,963.29
3 รายรับกองทุนประกันสังคม 20,000,000.00 28,639,292.33 35,000,000.00 33,663,583.91 64,400,000.00 48,011,216.07 55,400,000.00 46,113,959.08 61,000,000.00 37,928,574.52
4 รายได้อื่นๆ 24,700,000.00 22,625,305.87 28,350,000.00 30,075,909.89 32,900,000.00 30,846,685.88 30,000,000.00 29,850,349.33 32,000,000.00 36,037,644.44
5 รายรับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 214,820,000.00 212,590,285.09 234,170,000.00 253,110,697.27 237,370,000.00 271,807,875.44 270,100,000.00 280,431,374.39 266,700,000.00 272,149,452.84
รวมรายรับทั้งสิ้น 437,020,000.00 452,844,469.22 512,020,000.00 544,912,395.72 572,270,000.00 588,960,144.15 603,500,000.00 620,609,709.33 624,200,000.00 621,621,393.46

ล าดับ รายการด้านรายจ่าย แผนเงินบ ารุง ปี 2558 รายจ่าย 2558 แผนเงินบ ารุง ปี 2559 รายจ่าย 2559 แผนเงินบ ารุง ปี 2560 รายจ่าย 2560 แผนเงินบ ารุง ปี 2561 รายจ่าย 2561 แผนเงินบ ารุง ปี 2562 รายจ่าย 2562

1 เงินรายจ่าย (ค่าจ้าง) 54,814,002.00 37,300,117.12 46,326,000.00 43,531,868.81 53,526,000.00 49,707,897.43 60,403,000.00 53,557,709.01 67,770,000.00 58,086,322.79
2 ค่าตอบแทน 66,445,000.00 91,952,259.51 82,185,000.00 72,545,865.06 112,435,000.00 107,646,345.87 116,335,000.00 105,181,690.10 115,827,000.00 103,953,776.40
3 ค่าใช้สอย 46,430,000.00 44,155,066.69 61,515,000.00 46,817,336.55 66,910,000.00 60,493,988.81 71,802,000.00 62,188,593.77 79,134,000.00 67,352,832.48
4 ค่าวัสดุ 209,900,000.00 194,968,232.84 278,290,000.00 272,445,207.00 314,194,000.00 292,293,416.46 289,074,000.00 288,402,598.44 312,214,000.00 301,078,029.35
5 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17,230,000.00 13,460,049.60 13,030,000.00 22,867,301.61 22,530,000.00 27,341,503.04 23,050,000.00 14,848,740.50 23,750,000.00 24,388,904.16
6 ค่าสาธารณูปโภค 21,100,000.00 17,742,779.89 21,720,000.00 19,045,347.60 20,634,000.00 17,884,819.74 20,615,000.00 17,696,195.63 20,615,000.00 19,936,265.23
7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่าย 19,700,000.00 24,148,642.21 26,894,000.00 39,006,377.83 22,550,000.00 24,483,910.52 25,220,000.00 20,236,895.77 21,440,000.00 20,868,150.13
8 งบกลาง 40,000,000.00 - 9,080,000.00 - 4,865,000.00 10,000,000.00 301,780.00 7,440,000.00 2,000,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 475,619,002.00 423,727,147.86 539,040,000.00 516,259,304.46 617,644,000.00 579,851,881.87 616,499,000.00 562,414,203.22 648,190,000.00 597,664,280.54

รายรับ (ต่ ากว่า) รายจ่าย -38,599,002.00 29,117,321.36 -27,020,000.00 28,653,091.26 -45,374,000.00 9,108,262.28 -12,999,000.00 58,195,506.11 -23,990,000.00 23,957,112.92
บวก เงินบ ารุงคงเหลือ ยกมา 30 ก.ย. 25xx 98,367,202.47 98,367,202.47 121,248,929.64 121,248,929.64 149,902,020.90 149,902,020.90 159,010,283.18 159,010,283.18 217,205,789.29 217,205,789.29
เงินบ ารุงคงเหลือ ยกไป 59,768,200.47 121,248,929.64 94,228,929.64 149,902,020.90 104,528,020.90 159,010,283.18 146,011,283.18 217,205,789.29 193,215,789.29 241,162,902.21 53

52