Page 377 - AR DPBM-2016--SMALL
P. 377
Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi
Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report
DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)
2016 2015
Nilai Perolehan/ Nilai Wajar/ Nilai Perolehan/ Nilai Wajar/
Acquisition Cost Fair Value Acquisition Cost Fair Value
Rp Rp Rp Rp
Reksadana yang Unit Penyertaannya
Diperdagangkan di Bursa Efek/
Mutual Funds of Participants Units
Trading in the Stock Exchange
XIIC - Reksadana ETF Indonesia Comp 3,004,152,966 3,092,691,000 -- --
XIIF - Reksadana Premier ETF
Indonesia Financial 4,082,836,929 4,580,540,250 -- --
XIIT - Reksadana Premier ETF IDX30 3,014,561,605 3,127,667,400 -- --
Sub Jumlah / Sub Total 10,101,551,500 10,800,898,650 -- --
Jumlah / Total 435,992,079,921 438,626,875,652 478,890,528,423 458,529,729,854
17. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi 17. Assets-Backed Securities from Collective
Kolektif Efek Beragun Aset Investment Contract of Assets-Backed
Securities
Akun ini merupakan nilai wajar penempatan investasi This account represents the fair value of investment
pada efek beragun aset dari KIK EBA dengan rincian placement on assets-backed securities of KIK EBA
sebagai berikut: with details as follows:
2016
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Collective Investment Contract of Asset- Bunga Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Backed Securities Per Tahun/ Tempo/ Acquisition
Annual Maturity Cost
Coupon Rate Date Rp Rp Rp
EBA DBTN02 - KPR Kelas A Tahun 2011 8.75% 27-Feb-21 AAA 1,035,152,605 1,035,152,605 1,036,780,361
EBA DBTN05 - KPR Kelas A Tahun 2014 Seri A1 10.00% 7-Sep-25 AAA 5,952,186,807 5,952,186,807 5,993,739,023
Sarana Multigriya Finansial 8.60% 25-Aug-19 AAA 9,165,582,329 9,165,582,329 9,025,101,448
Sarana Multigriya Finansial 9.10% 25-Aug-21 AAA 134,168,020,374 134,168,020,374 131,361,359,555
Jumlah/ Total 150,320,942,115 150,320,942,115 147,416,980,387
2015
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Collective Investment Contract of Asset-Backed Bunga Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Securities Per Tahun/ Tempo/ Acquisition
Annual Maturity Cost
Coupon Rate Date Rp Rp Rp
EBA DBTN02 - KPR Kelas A Tahun 2011 8.75% 27-Feb-21 AAA 2,383,360,734 2,383,360,734 2,367,692,521
EBA DBTN05 - KPR Kelas A Tahun 2014 Seri A1 10.00% 7-Sep-25 AAA 11,663,770,304 11,663,770,304 11,635,229,058
Jumlah/ Total 14,047,131,038 14,047,131,038 14,002,921,579
Penilaian KIK EBA berdasarkan nilai pasar yang Value of KIK EBA is based on market value obtained
diperoleh dari IBPA. from IBPA.
18. Penempatan Langsung 18. Direct Placements
Akun ini merupakan nilai wajar investasi pada This account is direct investments in shares at some
penempatan langsung pada saham yang companies measured at fair value that is not listed
ditempatkan pada berbagai perusahaan yang tidak on Indonesia Stock Exchanges as of December 31,
diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia per 2016 and 2015 with details as follows:
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
Draft / 02 Maret 2017 32 paraf:
Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
377
