Page 373 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)

2015
Obligasi/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Bonds Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp
Tersedia Dijual/Available for Sale
Adhi Karya Berkelanjutan I Tahap II Seri B Tahun 2013 8.50% 15-Mar-20 A 25,000,000,000 24,835,000,000 22,119,300,000
Adhi Karya Berkelanjutan I Tahap I Seri B Tahun 2012 9.80% 3-Jul-19 A 8,000,000,000 8,082,500,000 7,525,704,000
Berkel II Adira Finance Tahap II Tahun 2013 Seri C 11.00% 24-Oct-18 AA+ 20,000,000,000 20,195,000,000 20,353,440,000
Adira Finance Berkelanjutan II Tahap III Seri C Tahun 2014 10.75% 14-May-19 AA+ 10,000,000,000 10,000,000,000 10,107,380,000
Berkel I Adira Dinamika M. Finance
Tahap III Tahun 2012 Seri C 8.75% 27-Sep-17 AA+ 20,000,000,000 20,000,000,000 19,592,760,000
Adira Dinamika Multi Finance
Berkelanjutan I Tahun 2011 Tahap 1 Seri C 9.00% 16-Dec-16 AA+ 30,000,000,000 30,000,000,000 29,886,630,000
Agung Podomoro Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 9.25% 27-Jun-18 A 20,000,000,000 20,000,000,000 19,006,540,000
Agung Podomoro Obligasi II Tahun 2012 9.38% 15-Aug-17 A 24,000,000,000 24,214,500,000 23,419,992,000
AKR Corporindo Obligasi I Seri B Tahun 2012 8.75% 21-Dec-19 AA- 20,000,000,000 20,000,000,000 18,613,860,000
Obligasi Berkelanjutan I Antam 2011 Seri B 9.05% 14-Dec-21 A 5,000,000,000 5,000,000,000 4,673,370,000
Obl Bkljt I Antam 2011 Seri B 9.05% 14-Dec-21 A 10,000,000,000 10,030,000,000 9,346,740,000
Obligasi Berkelanjutan I Antam 2011 Seri A 8.38% 14-Dec-18 A 2,000,000,000 2,000,000,000 1,821,144,000
Adira Finance Berkelanjutan II Tahap I Seri D Tahun 2013 8.90% 1-Mar-18 AA+ 20,000,000,000 20,000,000,000 19,549,120,000
Obl Bkljt I Astra Sedaya Finance
Tahap 1 Seri C 8.60% 21-Feb-17 AA+ 12,000,000,000 12,000,000,000 11,761,728,000
Berkel II Astra Sedaya Finance
Tahap III Tahun 2014 Seri C 10.60% 4-Apr-18 AAA 5,000,000,000 5,125,000,000 5,040,755,000
Toyota Astra Financial Service III
Tahun.2013 Seri B 7.60% 17-May-16 AAA 6,000,000,000 6,000,000,000 5,968,938,000
Obl Subordinasi Bkljt I Bank Bukopin
Tahap I Tahun 2012 9.25% 6-Mar-19 A 25,000,000,000 25,087,500,000 24,139,425,000
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga
Tahun 2010 10.85% 23-Dec-20 AA 35,000,000,000 35,961,500,000 34,383,545,000
Bank CIMB Niaga Subordinasi I Tahun 2010 11.30% 8-Jul-17 AA- 25,600,000,000 26,362,000,000 25,601,228,800
Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B 8.30% 23-Dec-16 AAA 3,000,000,000 3,000,000,000 2,961,672,000
Bank DKI VI Tahun 2011 Seri B 9.90% 17-Jun-16 A+ 10,000,000,000 10,635,000,000 9,999,590,000
Bank DKI Subordinasi II Tahun 2011 11.00% 17-Jun-18 A 7,000,000,000 7,000,000,000 6,997,508,000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I
Seri B Tahap 1 Tahun 2011 8.50% 20-Dec-18 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,539,500,000
Bank Ekspor Indonesia I Tahun 2010 Seri D 10.00% 8-Jul-17 AAA 17,000,000,000 17,000,000,000 17,010,081,000
Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D 12.75% 17-Jun-16 AAA 3,000,000,000 3,000,000,000 3,053,970,000
Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 10.75% 19-May-18 AA 34,000,000,000 34,261,000,000 33,852,848,000
Subor Berkel I Bank BII Tahap II Tahun 2012 9.25% 31-Oct-19 AA 10,000,000,000 9,474,000,000 9,485,640,000
Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Seri B 8.25% 19-Jun-18 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 14,227,065,000
Berkel I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Seri B 8.00% 31-Oct-17 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 14,492,730,000
Berkelanjutan I Bank BII
Tahap 1 Tahun 2011 Seri B 8.75% 6-Dec-16 AA+ 5,000,000,000 5,000,000,000 4,973,535,000
Subor Berkel I Bank BII Tahap I Tahun 2011 10.00% 6-Dec-18 AA+ 9,000,000,000 8,939,000,000 8,882,415,000
Obl Subor Berkel II Bank BII Tahap I Tahun 2014 11.35% 8-Jul-21 AA+ 10,000,000,000 10,000,000,000 10,144,280,000
Obligasi Bank Jabar Banten VII
Tahun 2011 Seri C 10.40% 9-Feb-18 AA- 17,000,000,000 17,000,000,000 16,880,864,000
Bank Mandiri Sub Debt I Tahun 2009 11.85% 11-Dec-16 AA+ 118,000,000,000 122,502,500,000 120,621,488,000
Subor III Bank OCBC NISP Th 2010 11.35% 30-Jun-17 AA 5,802,000,000 5,860,020,000 5,835,953,304
Obligasi Subor Berkel I Bank Panin Tahap I 2012 9.40% 20-Dec-19 AA- 12,000,000,000 11,532,000,000 11,356,632,000
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 10.50% 9-Nov-17 AA- 65,000,000,000 65,916,000,000 64,533,820,000
Bank Permata Subordinasi II Tahun 2011 11.00% 28-Jun-18 AA- 15,000,000,000 15,400,000,000 15,160,560,000
Subordinasi Berkel II Bank Permata
Tahap I Tahun 2013 12.00% 24-Dec-20 AA 15,000,000,000 15,000,000,000 15,749,850,000
Berkelanjutan I Bank Permata
Tahap I Tahun 2012 8.90% 15-Jun-19 AA- 21,000,000,000 20,678,500,000 19,907,307,000
Subordinasi Berkel I Bank Permata
Tahap II Tahun 2012 9.40% 19-Dec-19 AA- 43,000,000,000 42,261,000,000 41,481,713,000
Subor Berkel II Bank Permata Tahap II Tahun 2014 11.75% 24-Oct-21 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,278,790,000
Berkel I Bank Permata Tahap I Tahun 2013 Seri B 10.50% 24-Dec-16 AA+ 5,000,000,000 5,000,000,000 5,037,580,000
Berkel I Bank BTN Tahap II Th 2013 7.90% 27-Mar-23 AA 24,000,000,000 24,036,000,000 20,181,600,000
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 7.90% 5-Jun-22 AA 12,000,000,000 12,000,000,000 10,245,372,000
BTN XII Tahun 2006 12.75% 19-Sep-16 AA 25,000,000,000 25,015,000,000 25,652,200,000
BTN XIV Tahun 2010 10.25% 11-Jun-20 AA 20,000,000,000 20,000,000,000 19,477,960,000
Berkel I Bank BTPN Tahap IIII 2013 Seri B 8.25% 5-Mar-18 AA- 12,000,000,000 12,000,000,000 11,493,456,000

Draft / 02 Maret 2017 28 paraf:

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
373