Page 371 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)

14. Obligasi 14. Bonds

Dana Pensiun memiliki investasi pada Obligasi Pension Fund has investments in Bonds at market
berdasarkan nilai pasar dari IBPA dan nilai value from IBPA and amortized cost with details as
perolehan yang diamortisasi dengan rincian sebagai follows:
berikut:

2016
Obligasi/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Bonds Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp
Tersedia Dijual/Available for Sale
Obl Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I Seri B Tahun 2012 9.800% 3-Jul-19 A- 8,000,000,000 8,082,500,000 7,824,712,000
Obl Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap II Seri B Tahun 2013 8.500% 15-Mar-20 A- 25,000,000,000 24,835,000,000 23,347,725,000
Obl Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I
Seri D Tahun 2013 8.900% 1-Mar-18 AAA 16,500,000,000 16,500,000,000 16,495,248,000
Obl Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III
Seri C Tahun 2014 10.750% 14-May-19 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,345,560,000
Obl Berkelanjutan I Agung Podomoro Tahap I Tahun 2013 9.250% 27-Jun-18 A- 20,000,000,000 20,000,000,000 19,633,320,000
Obligasi I AKR Corporindo Seri B Tahun 2012 8.750% 21-Dec-19 AA- 20,000,000,000 20,000,000,000 19,506,860,000
Obl Berkelanjutan I Aneka Tambanng Tahap I
Tahun 2011 Seri A 8.375% 14-Dec-18 BBB 2,000,000,000 2,000,000,000 1,883,036,000
Berkel III Astra Sedaya Finance Tahap I Th 2016 Seri 8.500% 11-May-19 AAA 30,000,000,000 30,000,000,000 29,614,080,000
Obl Bkljt II Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 20 9.250% 2-Jul-18 AAA 25,000,000,000 25,387,500,000 25,106,825,000
Berkel II Astra Sedaya F Thp III Thn 2014 Seri C 10.600% 4-Apr-18 AAA 5,000,000,000 5,125,000,000 5,113,405,000
Obl Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin
Tahap I Tahun 2012 9.250% 6-Mar-19 A 25,000,000,000 25,087,500,000 24,729,475,000
Obl Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 11.300% 8-Jul-17 AA 600,000,000 612,000,000 606,328,800
Obl Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 10.850% 23-Dec-20 AA 70,000,000,000 72,726,500,000 72,681,000,000
Obl Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 9.250% 30-Jun-21 A+ 50,000,000,000 50,000,000,000 47,193,750,000
Obl Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 11.000% 17-Jun-18 A 7,000,000,000 7,000,000,000 7,083,013,000
Obl Berkelanjutan Indonesia Eximbank I
Seri C Tahap 1 Tahun 2011 8.500% 20-Dec-18 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,910,560,000
Obl Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 10.750% 19-May-18 AA+ 34,000,000,000 34,261,000,000 34,845,206,000
Obl Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII
Tahap I Tahun 2011 10.000% 6-Dec-18 AA+ 9,000,000,000 8,939,000,000 9,086,166,000
Obl Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII
Tahap II Tahun 2012 9.250% 31-Oct-19 AA 10,000,000,000 9,474,000,000 10,011,710,000
Obligasi Bank Jabar Banten VII Tahun 2011 Seri C 10.400% 9-Feb-18 AA- 17,000,000,000 17,000,000,000 17,235,365,000
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 10.950% 8-Jan-21 A 15,000,000,000 15,000,000,000 14,996,520,000
Berkel II Bank OCBC NISP Tahap I Th 2016 Seri C 8.250% 11-May-19 AAA 30,000,000,000 30,000,000,000 29,456,220,000
Berkel II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 8.750% 28-Jun-21 AA 25,000,000,000 25,000,000,000 23,992,100,000
Obligasi Subor Berkel I Bank Panin Tahap I/2012 9.400% 20-Dec-19 AA- 44,500,000,000 44,259,500,000 44,812,568,000
Obligasi Berkel II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 9.150% 28-Jun-21 AA 50,000,000,000 50,000,000,000 48,799,850,000
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 10.500% 9-Nov-17 AA- 2,000,000,000 2,009,000,000 2,038,468,000
Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 8.900% 15-Jun-19 AA+ 21,000,000,000 20,678,500,000 20,834,394,000
Obl Subor Berkel II Bank BII Tahap I Tahun 2014 11.350% 8-Jul-21 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,552,430,000
Bank Permata Subordinasi II Tahun 2011 11.000% 28-Jun-18 AA+ 15,000,000,000 15,400,000,000 15,304,035,000
Subordinasi Berkel II Bank Permata
Tahap I Tahun 2013 12.000% 24-Dec-20 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 16,273,590,000
Subor Berkel II Bank Permata Tahap II Tahun 2014 11.750% 24-Oct-21 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,523,840,000
Berkel I Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2016 9.350% 15-Jul-21 A+ 24,000,000,000 24,000,000,000 22,723,968,000
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 7.900% 5-Jun-22 AA+ 12,000,000,000 12,000,000,000 10,966,764,000
Berkel I Bank BTN Tahap II Th 2013 7.900% 27-Mar-23 AA+ 24,000,000,000 24,036,000,000 21,594,168,000
Obligasi BTN XIV Tahun 2010 10.250% 11-Jun-20 AA+ 20,000,000,000 20,000,000,000 20,367,520,000
Berkel I Bank BTPN Tahap III 2013 Seri B 8.250% 5-Mar-18 AAA 12,000,000,000 12,000,000,000 11,963,304,000
Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 11.350% 28-May-21 AA 36,500,000,000 36,906,500,000 38,131,659,500
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C 9.600% 1-Apr-20 AAA 15,000,000,000 15,000,000,000 15,265,470,000
Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Seri B 8.250% 19-Jun-18 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 14,798,475,000
Berkel I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 8.375% 5-Jun-18 AA- 30,000,000,000 30,000,000,000 29,401,020,000
Berkel Tahap I Bumi Serpong Damai
Tahap I Tahun 2012 Seri C 9.500% 4-Jul-19 AA- 18,000,000,000 18,000,000,000 17,951,994,000
Obl Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 10.125% 13-Jun-19 AA+ 20,000,000,000 20,310,000,000 20,410,480,000
Berkel I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C 10.000% 4-Jun-20 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,205,850,000
Berkel I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri C 10.600% 8-Dec-22 AAA 25,000,000,000 25,000,000,000 26,215,725,000

Draft / 02 Maret 2017 26 paraf:

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
371