Page 375 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)

2015
Obligasi/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Bonds Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp

Obligasi Berkel I Telkom
Tahap I Tahun 2015 Seri B 10.25% 23-Jun-25 AAA 17,000,000,000 17,000,000,000 16,648,457,000
Toyota Astra Financial Service
III Tahun 2013 Seri C 7.65% 17-May-17 AAA 15,000,000,000 15,000,000,000 14,570,655,000
Obl Berkel I Toyota Astra Financial
Service Tahap I 2011 10.50% 13-Feb-17 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,121,000,000
Berkel I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 10.40% 18-Nov-17 A 1,000,000,000 1,000,000,000 982,295,000
Sub Jumlah/Sub Total 1,584,902,000,000 1,592,992,020,000 1,550,206,389,104
Nilai Perolehan yang Diamortisasi/ Amortized Cost
Berkel I Eximbank II Tahap V Th 2015 Seri C 950.00% 13-Mar-20 AAA 30,000,000,000 29,700,000,000 29,711,861,800
Berkel II Eximbank Tahap I Tahun 2014 Seri D 975.00% 5-Jun-19 AAA 30,000,000,000 30,060,000,000 30,057,581,610
Berkel I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B 1110.00% 16-Oct-20 A 28,000,000,000 28,000,000,000 28,000,000,000
Sub Jumlah/Sub Total 88,000,000,000 87,760,000,000 87,769,443,410
Jumlah/ Total 1,672,902,000,000 1,680,752,020,000 1,637,975,832,514

15. Sukuk 15. Sukuk

Dana Pensiun memiliki invetasi pada Sukuk Pension Fund has investments in Sukuk at market
berdasarkan nilai pasar dari IBPA dengan rincian value from IBPA with details as follows:
sebagai berikut:

2016
Sukuk/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Sukuk Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp
Tersedia Dijual/Available for Sale
Sukuk M. Subordinasi I
Bank BRI Syariah Tahun 2016 9.50% 16-Nov-23 A+ 30,000,000,000 30,000,000,000 29,957,250,000
Jumlah/ Total 30,000,000,000 30,000,000,000 29,957,250,000

2015
Sukuk/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Sukuk Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp
Tersedia Dijual/Available for Sale
Sukuk Subor Mudharabah
Bank Muamalat Berkel I Tahap I 9.60% 28-Mar-23 A 21,000,000,000 21,000,000,000 16,311,750,000
Jumlah/ Total 21,000,000,000 21,000,000,000 16,311,750,000

16. Unit Penyertaan Reksa Dana 16. Mutual Funds

Akun ini merupakan nilai wajar penempatan Unit This account is investment in Mutual Funds with
Penyertaan Reksa Dana dengan rincian sebagai details as follows:
berikut:

Draft / 02 Maret 2017 30 paraf:

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
375