Page 374 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)

2015
Obligasi/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Bonds Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp

Berkel I Bank BTPN Tahap II Tahun 2012 Seri B 8.25% 3-Aug-17 AA- 19,000,000,000 19,000,000,000 18,689,635,000
Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 11.35% 28-May-21 AA 36,500,000,000 36,906,500,000 36,965,740,000
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C 9.60% 1-Apr-20 AAA 15,000,000,000 15,000,000,000 14,878,395,000
Berkel I BCA Finance Tahap II Tahun 2013 Seri C 7.60% 14-Jun-17 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 14,532,525,000
Berkel I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 8.38% 5-Jun-18 AA- 30,000,000,000 30,000,000,000 28,388,610,000
Berkel Tahap I Bumi Serpong Damai
Tahap I Tahun 2012 Seri B 9.50% 4-Jul-19 A+ 18,000,000,000 18,000,000,000 17,210,952,000
Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011 9.50% 6-Oct-16 AA 12,000,000,000 12,462,500,000 11,988,300,000
Berkel I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013 9.25% 5-Jul-18 A 20,000,000,000 20,000,000,000 18,441,020,000
Indofood S. Makmur VI Tahun 2012 7.25% 31-May-17 AA+ 9,000,000,000 9,000,000,000 8,690,571,000
Obl Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 10.13% 13-Jun-19 AA+ 20,000,000,000 20,310,000,000 20,099,680,000
Berkel I Indosat Tahap IIi Tahun 2015 Seri C 10.60% 8-Dec-22 AAA 25,000,000,000 25,000,000,000 24,652,425,000
Berkel I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C 10.00% 4-Jun-20 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,846,140,000
Berkel I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri D 10.25% 4-Jun-22 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,883,300,000
Indosat VIII Tahun 2012 Seri B 8.88% 27-Jun-22 AA+ 5,000,000,000 5,000,000,000 4,620,625,000
Intiland Development I Tahun 2013 Seri B 10.00% 9-Jul-18 A 10,000,000,000 10,000,000,000 9,643,650,000
Obl Bkljt I Japfa Tahap I Tahun 2012 9.90% 12-Jan-17 A 15,000,000,000 15,315,000,000 14,819,550,000
Jasa Marga XIV Seri Jm-10 Tahun 2010 9.35% 12-Oct-20 AA 17,000,000,000 17,588,000,000 15,949,961,000
Jasamarga XIII Tahun 2007 Seri R 10.25% 21-Jun-17 AA 18,000,000,000 18,073,000,000 17,956,440,000
Berkel I Jasamarga Tahap I Tahun 2013 Seri C 8.90% 27-Sep-18 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,571,600,000
Jasamarga XII Tahun 2006 Seri Q 13.50% 6-Jul-16 AA 5,000,000,000 5,000,000,000 5,103,100,000
Berkel II Mandiri Tunas Finance Tahap I
Tahun 2015 Seri 10.80% 18-Dec-20 AA 20,000,000,000 20,000,000,000 19,906,840,000
Berkel I Mandiri Tunas Finance
Tahap II 2014 Seri B 10.85% 23-May-18 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,043,730,000
Berkel I Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2013 Seri 7.75% 5-Jun-16 AA 30,000,000,000 30,000,000,000 29,264,420,000
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012 8.50% 9-May-19 AA- 18,000,000,000 18,134,000,000 16,856,694,000
Berkel I Medco Tahap II Tahun 2013 8.85% 15-Mar-18 AA 10,000,000,000 9,595,000,000 9,593,550,000
Berkel I Mitra Adiperkasa
Tahap I Tahun 2012 Seri B 8.45% 12-Dec-17 AA- 9,000,000,000 9,000,000,000 8,643,339,000
Berkel I Roti Tahap I Tahun 2013 8.00% 11-Jun-18 AA- 23,000,000,000 21,893,000,000 21,635,203,000
Berkel I Roti Tahap II Tahun 2015 10.00% 18-Mar-20 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,627,190,000
Obligasi I Permodalan Nasional Madani I
(PNM) Tahun 2012 9.10% 12-Oct-17 A 9,000,000,000 9,000,000,000 8,667,693,000
Permodalan Nasional Madani II Tahun 2013 9.20% 9-Jul-18 A 10,000,000,000 10,000,000,000 9,490,310,000
Obl Bkljt I Pegadaian Tahap II
Tahun 2012 Seri D 7.75% 14-Feb-19 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 2,775,294,000
Berkel II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D 8.00% 9-Jul-20 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 13,551,855,000
Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian
Tahap 1 Seri C/2011 9.00% 11-Oct-21 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 2,769,282,000
Pegadaian XI Tahun 2006 Seri B 10.00% 23-May-16 AA+ 6,000,000,000 6,012,000,000 6,012,174,000
Pegadaian XII Seri A Tahun 2007 10.03% 4-Sep-17 AA+ 2,000,000,000 2,000,000,000 1,991,748,000
Pegadaian X Th 2003 Seri B 10.50% 11-Jul-18 AA+ 3,000,000,000 3,001,500,000 2,999,085,000
Pegadaian XIII Tahun 2009 Seri B 12.65% 1-Jul-17 AA+ 2,000,000,000 2,000,000,000 2,067,134,000
Pegadaian XIII Tahun 2009 Seri C 12.88% 1-Jul-19 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,193,842,000
Pegadaian XI Tahun 2006 Seri A 13.10% 23-May-16 AA+ 7,000,000,000 7,000,000,000 7,097,104,000
Berkel I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B 8.25% 5-Jul-23 AA+ 9,000,000,000 9,000,000,000 7,943,049,000
PLN XI Tahun 2010 Seri B 12.55% 12-Jan-20 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,208,344,000
PLN XII Tahun 2010 Seri B 10.40% 8-Jul-22 AA+ 23,000,000,000 23,000,000,000 22,888,381,000
PLN VIII Tahun 2006 Seri B 13.75% 21-Jun-21 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,405,273,000
Obl Sarana Multi Infrastruktur
Tahun 2014 Seri B 10.00% 11-Jun-19 AA+ 13,000,000,000 13,000,000,000 12,947,012,000
Berkel I Sumber Alfaria Trijaya
Tahap I Tahun 2014 10.50% 26-Jun-17 AA- 10,000,000,000 10,000,000,000 9,962,220,000
Berkel I Sumber Alfaria Trijaya
Tahap II Tahun 2015 10.00% 8-May-20 AA- 8,000,000,000 8,000,000,000 7,688,968,000
Berkel II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 11.25% 16-Dec-20 A+ 14,000,000,000 14,000,000,000 13,955,508,000
Berkel I Sumarecon Agung Tahap II Tahun 2014 11.50% 10-Oct-19 A+ 10,000,000,000 10,000,000,000 10,131,830,000
Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B 9.30% 6-Nov-17 A 26,000,000,000 26,000,000,000 25,191,192,000
Obligasi Telkom II Tahun 2010 Seri B 10.20% 6-Jul-20 AAA 20,000,000,000 20,298,500,000 20,015,920,000

Draft / 02 Maret 2017 29 paraf:

374 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri