Page 372 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)

2016
Obligasi/ Tingkat Tanggal Peringkat/ Nilai Nominal/ Nilai Nilai Wajar/
Bonds Suku Jatuh Ratings Par Value Perolehan/ Fair Value
Bunga/ Tempo/ Acquisition
Interest Maturity Cost
Rate Date Rp Rp Rp

Indosat VIII Tahun 2012 Seri B 8.875% 27-Jun-22 AAA 5,000,000,000 5,000,000,000 4,864,395,000
Berkel I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri D 10.250% 4-Jun-22 AAA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,325,110,000
Berkel I Jasamarga Tahap I Tahun 2013 Seri C 8.900% 27-Sep-18 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 9,956,350,000
Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010 9.350% 12-Oct-20 AA 17,000,000,000 17,588,000,000 16,821,585,000
Berkel I Mandiri Tunas Finance Tahap II 2014 Seri B 10.850% 23-May-18 AA 10,000,000,000 10,000,000,000 10,262,760,000
Berkel II Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2016 A 8.950% 1-Jun-19 AA 20,000,000,000 20,000,000,000 19,938,160,000
Berkel II Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2015 Seri 10.800% 18-Dec-20 AA 20,000,000,000 20,000,000,000 20,906,580,000
Berkel II Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2016 B 9.250% 1-Jun-21 AA 18,000,000,000 18,000,000,000 18,004,590,000
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012 8.500% 9-May-19 AA- 18,000,000,000 18,134,000,000 17,431,488,000
Berkel I Medco Tahap II Tahun 2013 8.850% 15-Mar-18 A+ 10,000,000,000 9,595,000,000 9,997,860,000
Berkel I Nippon Indosari Corp Tahap I Tahun 2013 8.000% 11-Jun-18 AA- 23,000,000,000 21,893,000,000 22,610,610,000
Berkel I Nippon Indosari Corp Tahap II Tahun 2015 10.000% 18-Mar-20 AA- 10,000,000,000 10,000,000,000 10,044,750,000
Permodalan Nasional Madani II Tahun 2013 9.200% 9-Jul-18 A 10,000,000,000 10,000,000,000 9,866,310,000
Obl Berkel I Pegadaian Tahap 1 Seri C/2011 9.000% 11-Oct-21 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 2,940,813,000
Obl Bkljt I Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D 7.750% 14-Feb-19 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 2,922,516,000
Berkel II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D 8.000% 9-Jul-20 AA+ 15,000,000,000 15,000,000,000 14,393,895,000
Pegadaian X Th 2003 Seri B 10.500% 11-Jul-18 AA+ 3,000,000,000 3,001,500,000 3,066,240,000
Pegadaian XIII Tahun 2009 Seri C 12.875% 1-Jul-19 AA+ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,257,295,000
Berkel I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B 8.250% 5-Jul-23 AAA 9,000,000,000 9,000,000,000 8,431,452,000
PLN XI Tahun 2010 Seri B 12.550% 12-Jan-20 AAA 3,000,000,000 3,000,000,000 3,284,823,000
PLN XII Tahun 2010 Seri B 10.400% 8-Jul-22 AAA 23,000,000,000 23,000,000,000 23,950,291,000
PLN VIII Tahun 2006 Seri B 13.750% 21-Jun-21 AAA 3,000,000,000 3,000,000,000 3,472,713,000
Obl Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri B 10.000% 11-Jun-19 AAA 13,000,000,000 13,000,000,000 13,245,505,000
Obl Berkel III SMF Tahap VI Th 2016 8.600% 27-Sep-21 AA+ 25,000,000,000 25,000,000,000 24,233,775,000
Berkel I Sumber Alfaria Trijaya
Tahap II Tahun 2015 10.000% 8-May-20 AA- 8,000,000,000 8,000,000,000 8,054,656,000
Berkel I Sumarecon Agung Tahap II Tahun 2014 11.500% 10-Oct-19 A+ 10,000,000,000 10,000,000,000 10,296,340,000
Berkel II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 11.250% 16-Dec-20 A+ 14,000,000,000 14,000,000,000 14,209,006,000
Obligasi Telkom II Tahun 2010 Seri B 10.200% 6-Jul-20 AAA 9,000,000,000 9,000,000,000 9,240,354,000
Berkel I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 10.400% 18-Nov-17 A- 1,000,000,000 1,000,000,000 1,004,534,000
Sub Jumlah/Sub Total 1,219,100,000,000 1,221,841,000,000 1,216,868,513,300
Nilai Perolehan yang Diamortisasi/ Amortized Cost
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C 0.0855 22-Nov-26 AAA 105,000,000,000 105,000,000,000 105,000,000,000
Berkel I Eximbank II Tahap V Tahun 2015 Seri C 9.50% 13-Mar-20 AAA 30,000,000,000 29,700,000,000 29,770,162,355
Obl Bkljt Indonesia Eximbank II
Tahap VII Tahun 2016 C 9.60% 19-Feb-21 AAA 34,000,000,000 34,102,000,000 34,089,558,510
Berkel II Eximbank Tahap I Tahun 2014 Seri D 9.75% 5-Jun-19 AAA 30,000,000,000 30,060,000,000 30,042,696,850
Berkel III Tahap I Ind. Eximbank Tahun 2016 Seri C 8.70% 8-Jun-21 AAA 59,000,000,000 59,326,400,000 59,319,299,606
Berkel Indonesia Eximbank III Tahap II Thn 2016 0.0835 25-Aug-21 AAA 50,000,000,000 49,664,000,000 49,670,705,778
Berkel I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 8.65% 30-Sep-26 AAA 92,500,000,000 92,500,000,000 92,500,000,000
Berkel I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B 8.50% 30-Sep-23 AAA 94,000,000,000 92,373,800,000 92,395,059,392
Obl Bkljt I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C 9.60% 4-Feb-21 AAA 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000
Berkel I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C 8.70% 25-May-21 AAA 30,000,000,000 29,952,000,000 29,953,022,347
Berkel I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B 8.20% 25-May-19 AAA 80,000,000,000 80,536,000,000 80,513,214,320
Berkel II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B 0.0875 30-Aug-21 AA+ 65,000,000,000 65,217,000,000 65,212,566,084
Obl I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri B 9.00% 21-Jun-21 AA 10,000,000,000 10,137,000,000 10,134,061,292
Berkel I Sarana Multi Infrastruktur I Thn 2016 C 0.0865 18-Nov-26 AAA 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000
Obligasi Berkel I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri B 10.25% 23-Jun-25 AAA 17,000,000,000 17,887,400,000 17,879,296,914
Obligasi Telkom II Tahun 2010 Seri B 10.20% 6-Jul-20 AAA 11,000,000,000 11,579,700,000 11,563,238,285
Berkel I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B 11.10% 16-Oct-20 A- 28,000,000,000 28,000,000,000 28,000,000,000
Sub Jumlah/Sub Total 810,500,000,000 811,035,300,000 811,042,881,733
Jumlah/ Total 2,029,600,000,000 2,032,876,300,000 2,027,911,395,033

Draft / 02 Maret 2017 27 paraf:

372 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri