Page 366 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015
(Dalam Rupiah Penuh) (In Full Rupiah)

4. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki 4. Entered into derivative transaction or owned

instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif derivative instrument, except for derivative
yang diperoleh Dana Pensiun sebagai instrument which is obtained by Pension
instrumen yang melekat pada saham atau Fund as instruments attached to the shares
obligasi yang tercatat di bursa efek di or bonds listed in stock exchange of
Indonesia. Indonesia.

f. Kebutuhan likuiditas yang ditetapkan dalam f. Liquidity requirements that is stated in the latest
Arahan Investasi terbaru tanggal 31 Mei 2016 Investments Directions dated May 31, 2016 is
adalah sebagai berikut: are as follows:
1. Pengurus dalam mengoptimalkan hasil 1. The Management in optimizing return on
investasi harus menjaga kebutuhan likuiditas investment should keep the liquidity needs of
Dana Pensiun dalam jangka waktu 1 (satu) Pension Fund within the period of 1 (one)
bulan, yang terdiri dari kas kecil, rekening month, which consist of petty cash, current
giro, tabungan, deposito on call, dan/atau accounts, saving accounts, on call deposits,
deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan. and/or time deposits in 1 month.
2. Kebutuhan likuiditas ditetapkan sekurang- 2. Liquidity requirements set atleast the
kurangnya sebesar kewajiban pembayaran obligation to pay pension benefits and
manfaat pensiun dan kebutuhan operasional operational needs of Pension Fund every
Dana Pensiun setiap bulannya. month.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Dana As of December 31, 2016 and 2015, Pension Fund
Pensiun menggunakan tenaga ahli di bidang uses experts in investment field which are
investasi yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BNP Paribas
PT BNP Paribas Investment Partners, dan Investment Partners, dan PT Bahana TCW
PT Bahana TCW Investment Management sebagai Investment Management as the investment manager
manajer investasi untuk mengelola investasi Dana to manage Pension Fund investment.
Pensiun.

8. Surat Berharga Negara 8. Government Marketable Securities

Dana Pensiun memiliki investasi pada Surat Pension Fund has investments in Government
Berharga Negara berdasarkan nilai pasar dari Marketable Securities based on market value from
Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) dan nilai Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) and
perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai amortized cost with details as follows:
berikut:

2016
Surat Berharga Negara/ Tingkat Tanggal Nilai Nominal/ Nilai Perolehan/ Nilai Wajar/
Government Marketable Suku Jatuh Par Value Acquisition Cost Fair Value
Securities Bunga/ Tempo/
Interest Maturity
Rate Date Rp Rp Rp
Tersedia Dijual/Available for Sale
Obligasi Negara RI Seri FR0053 8.250% 15-Jul-21 10,000,000,000 10,314,470,000 10,284,180,000
Obligasi Negara RI Seri FR0056 8.375% 15-Sep-26 5,242,000,000 11,019,629,848 10,312,557,396
Obligasi Negara RI Seri FR0058 8.250% 15-Jun-32 20,000,000,000 21,860,000,000 19,927,914,000
Obligasi Negara RI Seri FR0059 7.000% 15-May-27 15,000,000,000 59,420,550,000 56,986,500,000
Obligasi Negara RI Seri FR0061 7.000% 15-May-22 30,000,000,000 35,406,290,000 34,285,720,700
Obligasi Negara RI Seri FR0068 8.375% 15-Mar-34 20,000,000,000 33,198,947,368 30,280,050,000
Obligasi Negara RI Seri FR0069 7.875% 15-Apr-19 18,000,000,000 18,756,000,000 18,168,641,640
Obligasi Negara RI Seri FR0071 9.000% 15-Mar-29 5,000,000,000 35,019,181,818 31,798,062,000
Obligasi Negara RI Seri FR0073 8.750% 15-May-31 23,445,000,000 87,170,156,105 82,399,804,675
Sukuk Ritel SR 008 8.300% 10-Mar-19 10,000,000,000 20,456,000,000 20,399,554,200
SBSN PBS003 6.000% 15-Jan-27 5,000,000,000 9,527,710,000 8,387,920,000
SBSN PBS004 6.100% 15-Feb-37 5,000,000,000 13,347,010,000 11,164,005,000
Sub Jumlah/ Sub Total 166,687,000,000 355,495,945,140 334,394,909,611

Draft / 02 Maret 2017 21 paraf:

366 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri