Page 436 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
ANALISA INVESTASI DAN INVESTMENT ANALYSIS AND
CATATAN ATAS LAPORAN INVESTASI NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada For the Year Ended
Tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016

G  n x  x ...  x
1
n
2

G : Rata-rata ukur (Geometrik) G : Average Measurement (Geometric)
X : Nilai investasi akhir bulan X : Investment Value at the end of the month
n : Jumlah bulan (12 Bulan) n : Total months (12 months)

Peraturan tersebut menetapkan bahwa nilai hasil The Regulation also determines that investment
investasi mencakup baik pendapatan investasi returns include both realized and unrealized
yang sudah terealisasi maupun yang belum investment income, and that average investment
terealisasi, dan bahwa nilai rata-rata investasi value for the reporting period must be calculated
untuk periode laporan harus dihitung dengan based on geometric formula.
rumus geometrik.

Jika tingkat hasil investasi tahunan Dana Pensiun If Pension Fund annual return on investment for
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 the year ended December 31, 2016 is calculated
dihitung berdasarkan metode menurut Peraturan in accordance with the method as set out in
No. 09/SEOJK.05/2016 di atas, hasilnya adalah Regulation No. 09/SEOJK.05/2016, the result is
sebagai berikut: as follows:

Dengan laba (rugi) yang Tanpa laba (rugi) yang
belum direalisasi/ belum direalisasi/
Profit (loss) Profit (loss)
with unrealized Income without unrealized income
Rp Rp
Hasil usaha Investment Income
investasi tahun 2016 556,528,926,415 446,407,517,673 in 2016
Rata-rata jumlah Average total investment
investasi di tahun 2016 5,598,399,298,343 5,598,399,298,343 in 2016
Tingkat hasil Investment income
investasi di tahun 2016 9.94% 7.97% rate in 2016

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat hasil Based on the above calculation, the average
investasi untuk tahun 2016 dengan investment income for 2016 by including the
memperhitungkan laba atau rugi yang belum calculation of profit or loss on unrealized income
direalisasi adalah sebesar 9,94% atau lebih tinggi is 9.94% which is 3.92% higher than the average
3,92% dari rata-rata inflasi berdasarkan Outlook inflation rate based on Bank Indonesia Outlook
Bank Indonesia ditambah 3% yang sebesar plus 3% which is 6.02%.
6,02%.

Jika laba atau rugi yang belum direalisasi tidak If profit or loss on unrealized income is not
diperhitungkan maka tingkat hasil investasi untuk calculated, the average investment income for
tahun 2016 adalah sebesar 7,97% atau lebih 2016 is 7.97% which is 1.95% higher than the
tinggi 1,95% dari rata-rata inflasi berdasarkan average inflation rate based on Bank Indonesia
Outlook Bank Indonesia ditambah 3% yang Outlook plus 3% which is 6.02%.
sebesar 6,02%.

Total investasi sekurang-kurangnya harus 95% Total investment is at least 95% (ninety five
(sembilan puluh lima persen) dari total kekayaan percent) of the total assets of pension fund
dana pensiun berdasarkan Arahan Investasi. according to Investment Directives. The
Perhitungannya adalah sebagai berikut: calculation is as follows:

Rp
Total investasi 5,807,533,981,657 Total Investment
Total kekayaan 5,849,099,892,491 Total Assets
Persentasi total investasi The percentage of total investment
terhadap total kekayaan 99.28% to total assets
Ketentuan dalam Arahan Investasi 95.00% Investment Directives Level

Final draft/March 2, 2017 paraf:
20

436 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri