Page 432 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
ANALISA INVESTASI DAN INVESTMENT ANALYSIS AND
CATATAN ATAS LAPORAN INVESTASI NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada For the Year Ended
Tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016

3. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen 3. Evaluation on the Implementation of
Risiko Investasi Investment Risk Management

3.a. Proporsi Kekayaan untuk Setiap Jenis 3.a. Assets Proportion of Each Investment
Investasi Type
Tidak ada Investasi yang melebihi batasan There is no investment exceeding the
maksimum yang ditetapkan dalam maximum limitation based on the Regulation
Peraturan OJK dan Arahan Investasi Dana of OJK and Investment Directives of Pension
Pensiun dengan rincian sebagai berikut: Fund with details as follows:

Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan/ Arahan Persentase
Regulation of Investasi/ atas Jumlah
Financial Services Investment Aset/
Jenis Investasi/ Authority Directives Percetage of
Types of Investment No. 3/POJK.05/2015 No. KEP.DIR/212/2016 Total Assets
Surat Berharga Negara/
Government Marketable Securities 100% 70% 22.15%
Tabungan pada Bank/ Tidak Dijelaskan/
Saving Accounts in Banks Not Explained 10% 0.02%
Deposito Berjangka pada Bank/ Tidak Dijelaskan/
Time Deposits in Banks Not Explained 100% 16.17%
Deposito on Call pada Bank/ Tidak Dijelaskan/
On Call Deposits in Banks Not Explained 50% 0.52%
Sertifikat Deposito pada Bank/ Tidak Dijelaskan/
Deposits Certificate in Banks Not Explained 20% 0.34%
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)/ Tidak Dijelaskan/
Bank Indonesia Certificate (SBI) Not Explained 20% 0.00%
Saham yang tercatat di Bursa Efek/ Tidak Dijelaskan/
Quoted Shares registered on the Stock Exchange Not Explained 25% 6.09%
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek/ Tidak Dijelaskan/
Corporate Bonds registered on the Stock Exchange Not Explained 40% 35.43%
Unit Penyertaan Reksa Dana dari:/
Mutual Funds Units from:
a. Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap,
Campuran, dan Saham/
Money Market Funds, Fixed Income Funds, Tidak Dijelaskan/
Mixed Funds, and Equity Funds Not Explained 20% 2.83%
b. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana
Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana lndeks/
Protected Mutual Funds, Guaranteed Mutual Tidak Dijelaskan/
Funds and Index Mutual Funds Not Explained 20% 4.54%
c. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas/
Mutual Funds in the form of Limited Collective
Investment Contract 10% 10% 0.00%
d. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya
Diperdagangkan di Bursa Efek/ Tidak Dijelaskan/
Mutual Funds of Participants Units Trading Not Explained 20% 0.19%
in the Stock Exchange
Medium Term Note (MTN) 10% 10% 0.00%
Efek Beragun Aset dari Kontrak
Investasi Kolektif Beragun Aset/ Tidak Dijelaskan/
Asset-Backes Securities from Collective Not Explained
Investment Contract of Asset-Backed Securities 5% 2.54%
Repurchase Agreement (REPO) 5% 5% 0.00%
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif/ 10%
Unit of Investment Funds on Real Estate in
Form of Collective Investment Contract 10% 0.00%
Penempatan Langsung pada Saham yang
Diterbitkan oleh Badan Hukum yang Didirikan
Berdasarkan Hukum Indonesia/
Direct Investments on Shares issued by
a Legal Entity Established in Indonesia 15% 15% 9.00%
Tanah di lndonesia dan/atau Bangunan di lndonesia/
Land in Indonesia and/ or Building in Indonesia 20% 20% 0.19%

Final draft/March 2, 2017 paraf:
16

432 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri