Page 109 - Annual Report 2558

รายงานประจ�าปี 2558
Annual Report 2015

หนี้ก่อนครบก�าหนดโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น (2) SOEs domestic debt’s risk was managed
4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของธนาคารโลก จ�านวน for 47,480.66 million Baht by prepayment from (1)

212,402.45 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 7.66 ล้านบาท Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives
ท�าให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น 0.55 (39,406.16 million Baht), saving 1,072.22 million Baht
ล้านบาท of interest expenditure; (2) Office of the Government
(2) รัฐวิสาหกิจได้มีการบริหารความเสี่ยงหนี้ Pawnshop (300 million Baht), saving 91.78 million
ในประเทศทั้งสิ้น 47,480.66 ล้านบาท โดยการช�าระคืน Baht of interest expenditure; and (3) Forest Industry

หนี้ก่อนก�าหนด แบ่งเป็น (1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ Organization (36 million Baht), saving 0.44 million
สหกรณ์การเกษตร 39,406.16 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ย Baht of interest expenditure. Moreover, Thai Airways
ได้ 1,072.22 ล้านบาท (2) ส�านักงานธนานุเคราะห์ 300 International Public Company Limited managed its
ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ยได้ 91.78 ล้านบาท และ domestic debt’s risk in a total amount of 7,738.50
(3) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 36 ล้านบาท ลดภาระ million Baht based on (1) Cross Currency Swap (CCS)
ดอกเบี้ยได้ 0.44 ล้านบาท รวมถึงบริษัท การบินไทย from debt in Baht to Yen for 25,249.91 million Yen or

จ�ากัด (มหาชน) (บกท.) ได้บริหารความเสี่ยงหนี้ 6,926 million Baht; and (2) Unwind Cross Currency
ในประเทศ วงเงินรวม 7,738.50 ล้านบาท แบ่งเป็น Swap (Unwind CCS) of debt in Baht to Euro, including
(1) การแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเยน วงเงิน Interest Rate Swap (IRS) from floating-rate debt
25,249.91 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 6,926 ล้านบาท และ in Euro to fixed-rate debt in Baht for 18.63 million

(2) การยกเลิกการแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินยูโร Euro or 812.50 million Baht. As for SOEs external
พร้อมกับการแปลงหนี้สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบ debt’s risk (8,132.80 million Baht), (1) Thai Airways
ลอยตัวเป็นสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ วงเงินรวม swapped its Euro debt to Yen for 112.79 million
18.63 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 812.50 ล้านบาท ส�าหรับ Euro or 4,732.78 million Baht; and (2) PTT Public
หนี้ต่างประเทศรัฐวิสาหกิจได้บริหารความเสี่ยงวงเงินรวม Company Limited swapped its USD fixed-rate
8,132.80 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) บกท. ด�าเนินการแปลง debt into floating-rate debt for 100 million USD or

หนี้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินเยน วงเงิน 112.79 ล้านยูโร 3,400.02 million Baht.
หรือเทียบเท่า 4,732.78 ล้านบาท และ (2) บริษัท ปตท.
จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการแปลงหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วงเงิน
100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,400.02 ล้านบาท

107

59-04-030_001-138 Annual New11-08_Y Uncoated.indd 107 8/11/16 5:43 PM