Page 67 - Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagian Umum Kanwil DJPb

sebelumnya dilakukan analisa dan tandatangan elektronik oleh
user KPA

6) Pencetakan Laporan Keuangan seperti Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran dan sebagainya dari aplikasi SAKTI
7) Melakukan perbandingan laporan dari Aplikasi SAKTI dan
Aplikasi e-Rekon&LK.

c. Kegiatan Rutin

1) Meng-upload nomor SP2D dari aplikasi OM SPAN pada modul
pembayaran di Aplikasi SAKTI
2) Menginput data penerimaan dari SSBP dan/atau pengembalian
belanja dari SSPB pada modul Bendahara di aplikasi SAKTI

3) Menginput jurnal umum dan jurnal penyesuaian pada modul GLP

4) Melakukan proses validasi dan posting pada modul GLP

5) Mencetak Laporan Keuangan

6) Menghimpun dokumen-dokumen pendukung Laporan Keuangan.

d. Poin Penting
Rekonsiliasi awal tahun dilakukan setelah aplikasi e-Rekon&LK
dibuka kembali sampai Laporan Keuangan audited tahun sebelumnya
dinyatakan selesai.

e. Laporan
Laporan Keuangan dari aplikasi SAKTI dan e-Rekon&LK

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 51