Page 24 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL.
P. 24
NAB = (Total Nilai Aset Bersih - Biaya Administrasi atau Biaya Lain) /
Jumlah Unit yang Beredar
Contoh :
Misalkan Total Nilai Aset Bersih = Rp5.000.000,
Biaya Administrasi atau Biaya Lain = Rp50.000,
Jumlah Unit yang Beredar = 100.000 unit.
Maka NAB = (5.000.000 - 50.000) / 100.000
NAB = Rp4.950.000 / 100.000
NAB = Rp495
Dalam contoh ini, NAB per unit dari investasi reksadana adalah Rp495.
Biaya untuk manajer investasi adalah antara 0,2% sampai 2% dari NAB
dan biaya bank custodian sekitar 0,25% pertahun, tetapi diperhitungkan setiap
hari dalam kaitannya dengan perhitungan NAB dan dibayarkan setiap
bulannya.
Untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung nilai aktiva bersih,
mari kita simak video berikut ini. !
Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 17
