Page 23 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL.

G. Biaya Dan Modal Reksadana
Biaya yang menjadi beban manajer investasi adalah :

1. Biaya persiapan

2. Biaya administrasi

3. Biaya pemasaran

4. Biaya percetakan prospectus
5. Biaya distribusi prospectus pertama kali

Biaya yang menjadi beban portofolio reksadana adalah

1. Biaya pengelolaan manajer investasi

2. Biaya bank custodian

3. Biaya asuransi

4. Biaya transaksi

5. Biaya pembaharuan prospectus dan pendistribusiannya

Pada awal pembentukan reksadana, ketentuan permodalan ditetapkan sebagai
berikut:

1. Sekurang –kurangnya 1% dan sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah

total unit penyertaan yang di tetapkan dalam kontrak, dimiliki para

sponsor termasuk MI

2. Masing-masing pihak memiliki sebanyak-banyaknya 2,5% dari total unit

penyertaan yang di tetapkan dalam kontrak.

3. Pihak pada butir 2 diatas dilarang menjual kembali dalam jangka setahun

sejak penyertaan pendaftaran efektif. Dan untuk reksadana yang

dikumpulkan dari masyarakat dapat dicapai minimum 80%.

H. Resiko Reksadana

Reksadana merukan produk pasar modal yang juga mengandung resiko

bukanya produk perbankan yang dapat memberikan hasil yang pasti. Jika

investor mendapatkan laporan perkembangan saldo investasinya dan

mendapatkan jumlah nilai hasil investasi yang lebih kecil dibandingkan modal

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 18