Page 21 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL.

keeping, dan pengawasan. Bank kustodian berperan sebagai tempat

penyimpanan harta reksadana, dan merupakan salah satu fungsi yang ada di

bank umum. Bank umum yang melakukan praktik sebagi bank custodian wajib

mendapatkan persetujuan dari Bapepam. Bank custodian tidak boleh terafiliasi

atau mempunyai hubungan istimewa dengan manajer investasi sebagai

pengelola reksadana, hal ini di atur dalam Undang-Undang Pasar

Modal nomor8 tahun 1995. Contohnya bank Negara Indonesia 1946

adalah bank umum yang mempunyai banyak fungsi yang salah satunya adalah

sebagai bank custodian, bank ini juga memiliki perusahaan efek berna BNI

securities yang berfungsi sebagai penjami emisi, broker efek dan majer

investasi. Apabila BNI securities menerbitkan reksadana maka bank custodian

yang menyimpan dana dan efek milik reksadana dilarang menggunakan bank

custodian dari BNI 1946, tetapi wajib menggunaka bank custodian lain seperti

Citibank, bank niaga dan sebagainya.

➢ Kewajiban bank custodian

• Memberikan jasa penitipan kolektif dan custodian sehubungan dengan

kakayaan reksadana

• Menghitung nilai aktiva bersih (NAB) dari unit penyertaan setiap hari

• Memebeyar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah

manajer investasi

• Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua

perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah uni penyertaan yang

dimiliki oleh setiap pemegang unit penyertaan, dan nama,

kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari pada pemegang unit

penyertaan.

• Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan

kontrak

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 15