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Enoncé du cas N°2
Travail à faire :
A partir des informations fournies, établissez le plan de trésorerie selon le modèle ci-dessous.
Tableau de trésorerie – Année N
SARL – ALAMI (En milliers de Dhs)
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Décaissements
Salaires
Charges sociales
Impôts et taxes
Loyers TTC
Charges de fonctionnement TTC
Impôts sur les résultats
TVA
Total des décaissements
Encaissements
Ventes TTC
Total des encaissements
Solde mensuel
Trésorerie initiale
Solde cumulé fin du mois
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