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Correction du cas N°3
Plan de trésorerie avec recettes réglées par effets remis à l’encaissement
SARL – ALAMI (En milliers de Dhs)
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Décaissements
Total des décaissements 920 660 650 1050 610 630 1090 510 530 910 670 820
Encaissements
Vente TTC de Janvier 525 150 75
Vente TTC de Février 525 150 75
Vente TTC de Mars 749 214 107
Vente TTC de Avril 525 150 75
Vente TTC de Mai 427 122 61
Vente TTC de Juin 959 274 137
Vente TTC de Juillet 84 24 12
Vente TTC de Août 21 6 3
Vente TTC de Septembre 525 150 75
Vente TTC de Octobre 749 214
Vente TTC de Novembre 749
Vente TTC de Décembre 644
Total des encaissements 525 525 899 750 716 1216 281 356 686 767 902 933
Solde mensuel -395 -135 249 -300 106 586 -809 -154 156 -143 232 113
Trésorerie initiale 190
Solde cumulé fin du mois -205 -340 -91 -391 -285 301 -508 -662 -506 -649 -417 -304
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