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Back Office Titres
Annexe 1
Département Cotation et Compensation
Cellule compensation
Tél : …………………………………. Télécopie : ……………………………
A l’intention de Monsieur ………………………… Code adhérent ……………….
Avis d’opérations de règlement
Mouvements de fonds pour la journée du …………
Veuillez trouver ci-après le détail des sommes à régler ou à recevoir à/de la société de la bourse
des valeurs de Casablanca.
Débit Crédit
Dépôt théorique au …/…/… XXXXXX
Risque négociation XXXXXX
Montant appel ou restitution XXXX (Appel) XXXX (Restitution)
Montant appel ou restitution complémentaire XXXX (Appel) XXXX (Restitution)
Mouvement espèces divers au …/…/…
• Différentiel de rachat XXXX (Négatif) XXXX (Positif)
• Dommages et intérêts XXXX (Défaillant) XXXX (Victime)
• Amende XXXX
• Clause résolutoire XXXX (Défaillant) XXXX (Victime)
• Commission sur transactions XXXX
Total mouvements XXXX XXXX
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