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Back Office Titres

Intermédiaire B

Ecriture 1 : A réception du relevé quotidien de Maroclear mentionnant la livraison des titres par
l’intermédiaire A.
Ecriture 2 : Après instruction du dossier (recherche du nom du client).

(211) Avoir Maroclear
NDC 00 (31) Titre à appliquer (11) Client A

40 40

(1) 40 (2) 40

B/ VEN : Transfert de portefeuille (Titres nominatifs administrés) (2/2)

Intermédiaire A

Ecriture 1 : A réception de l’instruction du client B qui ordonne le transfert de son portefeuille
titres chez l’intermédiaire B, l’intermédiaire A remet à Maroclear un ordre de virement assorti des
références nominatives du titulaire concerné, qui seront transmises à l’émetteur par Maroclear.
Ecriture 2 : A réception du relevé quotidien du Maroclear mentionnant la livraison des titres
effectuée en faveur de l’intermédiaire B.

(211) Avoirs Maroclear (222) Titres à livrer à
NDC 03 l’intermédiaire B (11) Client B
800 300
300 300
300 300 (1)
(2)

Intermédiaire B

Ecriture 1 : A réception du relevé quotidien de Maroclear, l’intermédiaire prote les titres à un
compte de titres à appliquer pendant le temps nécessaire à l’instruction du dossier.
Ecriture 2 : Après instruction du dossier (recherche du nom du client).

(211) Avoir Maroclear
NDC 00 (31) Titre à appliquer (11) Client A

300 300

(1) 300 (2) 300

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