Page 40 - Convocatoria y Cartilla - Asamblea General Park26

4 información contable

A continuación, se encuentra una ccopia fiel del escrito original correspondiente a los estados financieros, sólo se
modifican aspectos de forma para la presentación de la estructura de la cartilla. Informe financiero con corte al 31 de
diciembre de 2020.

CONJUNTO RESIDENCIAL PARK 26

NIT. 900.242.893 – 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO

A DICIEMBRE 2020– A DICIEMBRE 2019

A DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2019 VARIACION $ VARIACION %

ACTIVO nota

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3

CAJA MENOR 300.000 300.000 0 0,00

CUENTAS CORRIENTES 52.463.394 32.104.903 20.358.491 0,63

CUENTAS DE AHORRO 31.464.321 18.935.564 12.528.757 0,66
FONDO DE IMPREVISTOS CTA DE USO RESTRINGIDO
25.706.908 -25.706.908 -1,00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 84.227.715 77.047.375 7.180.341 0,09

CUENTAS POR COBRAR 4

CUENTAS POR COBRAR A PROPIETARIOS 57.572.665 50.528.886 7.043.779 0,14

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 0 0 0 0,00

PROVISIONES -14.718.233 -14.718.233 0 0,00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 42.854.432 35.810.653 7.043.779 0,20

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 13.883.000 13.883.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.474.150 1.474.150 0 0,00

EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO) 6.218.100 6.218.100 0 0,00

EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION 53.634.483 53.634.483 0 0,00

DEPRECIACION ACUMULADA -46.540.783 -38.013.535 -8.527.248 0,22

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.668.950 37.196.198 -8.527.248 -0,23

DIFERIDOS-POLIZA SEGUROS AREAS COMUNES 6 33.932.995 0 33.932.995 100,00

TOTAL ACTIVO 189.684.092 150.054.227 39.629.866 0,26
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