Page 41 - Convocatoria y Cartilla - Asamblea General Park26

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR 7

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2.198.310 2.543.720 -345.410 -0,14

SEGUROS AREAS COMUNES 35.346.870

RETENCION EN LA FUENTE 287.568 281.820 5.748 0,02

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 37.832.748 2.825.540 35.007.208 12,39

DIFERIDOS 8

ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION 6.770.427 6.934.848 -164.421 -0,02

TOTAL PASIVO 44.603.175 9.760.388 34.842.787 3,57

PATRIMONIO 10

SUPERAVIT DE CAPITAL

DONACIONES 20.234.900 20.234.900 0 0,00

PARQUEADERO 170 13.883.000 13.883.000 0 100,00

RESERVAS

RESERVA FDO DE IMPREVISTOS 29.779.882 25.269.189 4.510.693 0,18

CUOTAS EXTRAODINARIAS 1.089.849 29.562.300 -28.472.451 -0,96

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18.748.836 28.267.529 -23.961.758 -0,85

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 38.369.561 102.031 38.267.530 375,06

AJUSTES IMPLEMENTACION NIF 22.974.889 22.974.889 0 0,00

TOTAL PATRIMONIO 145.080.917 140.293.838 38.267.530 0,3

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 189.684.092 150.054.226 39.629.866 0,26

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)
(ORIGINAL FIRMADO)

Nidya Rocío Gómez Abreu Mabel Deyanira Morales B. Horacio Vargas Cantor

Representante legal Contador Publico Revisor Fiscal

CC 52208535 TP 164118-T TP 47840-T

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