Page 48 - Convocatoria y Cartilla - Asamblea General Park26

CONCEPTO DETALLE 2020 2019 VARIACION VARIACION
$ %
CUENTAS POR PAGAR
SEGUROS 35.346.870 0

SERVICIOS 2.198.310 1.932.520 265.790 0,14
CODENSA S.A. ESP 1.551.750

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE 536.580
BOGOTA
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES SA 109.980
ESP
OTROS 0 611.200 -551.200 -0,90
RETENCION EN LA FUENTE 287.568 281.820 5.748 0,02
TOTAL CUENTAS POR 37.832.748 2.825.540 35.067.208 12,41
PAGAR
Corresponden a cuentas pendientes por pagar de:

Servicios

Los servicios se provisionan ya que su periodo de facturación es antes de terminar el año periodo de
diciembre y se cancela el siguiente mes enero, Codensa SA ESP, Acueducto y Colombia
telecomunicaciones que es el servicio celular.

Retenciones en la Fuente

El valor registrado es un pasivo reconocido de la retención en la fuente practicada en el mes de diciembre
a los proveedores y contratistas de la copropiedad, las cuales fueron declaradas y pagadas a la DIAN
en el mes de enero 2021.

NOTA N 8: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde al valor de las cuotas de administración consignadas en la cuenta bancaria de forma
anticipada, por propietarios y/o residentes;

VARIACION VARIACION
CONCEPTO 2020 2019 $ %
ANTICIPOS DE
ADMINISTRACION 6.770.427 6.900.848 -130.421 -2%
ANTICIPOS DE
PARQUEADERO 0 34.000 -34.000 -100%
TOTAL ING RECIBIDOS POR
ANTICIPOS 6.770.427 6.934.848 -164.421 -2,4%

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