Page 49 - Convocatoria y Cartilla - Asamblea General Park26
P. 49

NOTA Nº 9 PATRIMONIO

                                                                                VARIACION  VARIACION
                          CONCEPTO                    2020            2019
                                                                                     $            %
                SUPERAVIT - DONACIONES                34.117.900    34.117.900            0          0,00
                RESERVA FDO DE                        29.779.882    25.269.189    4.510.693          0,18
                IMPREVISTOS
                CUOTAS EXTRAODINARIAS                  1.089.849    29.562.300  -28.472.451         -0,96
                UTILIDAD DEL EJERCICIO                18.748.836    28.267.529   -9.518.693         -0,34
                RESULTADOS DE                         38.369.561       102.031  38.267.530        375,06
                EJERCICIOS ANTERIORES
                AJUSTES IMPLEMENTACION                22.974.889    22.974.889            0          0,00
                NIF
                TOTALES                             145.080.917  140.293.838     -4.787.078         -0,03


            SUPERAVIT DE CAPITAL

            Valores varios dados en equipos de seguridad por la empresa de vigilancia Aseisa Ltda.
            Y la donación que la Constructora entrego a la copropiedad el parqueadero que activamos afectando
            estados financieros.

            RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS

            El Fondo de Imprevistos, está conformado por los recursos económicos provisionados de acuerdo con
            lo indicado en el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, mediante la asignación del uno por ciento (1%) sobre
            el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere
            pertinentes; estos recursos se encuentran consignados en AV VILLAS CTA AHO No  636-70749-4, se
            encuentra en efectivo restringido el cual solo se puede disponer mediante autorización de Asamblea
            General.


            RESERVAS CUOTA EXTRAORDINARIA

            La variación de esta cuenta se refleja en el valor que se destinó  para cubrir el retroactivo de las cuotas
            del año 2020 en aras de mitigar el impacto del recaudo en los propietarios en este año que fue de gran
            impacto económico por la emergencia sanitaria que se declaró a partir del 17 de marzo del 2020 con el
            decreto 417.



            UTILIDAD DEL EJERCICIO Y UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES

            La  utilidad  del  ejercicio  es  el  resultado  de  gestión  que  corresponde  al  año  fiscal  2020  por  valor  de
            $18.748.836


            AJUSTE POR IMPLEMENTACION DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA- NIF

            Es el resultado de la transición o implementación por primera vez a las normas internacionales.

            El  valor  se  compone  de  los  ajustes  a:  cuentas  por  cobrar  y  cuentas  por  pagar  de  años  anteriores
            conforme a lo establecido en las políticas contables.


                                                      Página 49 de 73
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54